RECEITAS COM CONTRIBUIÇÕES DOS ASSOCIADOS NO 2º TRIMESTRE/2023
Mensalidades dos associados
ABRIL: R$ 85.782,01 MAIO: R$ 86.638,33 JUNHO: R$ 90.517,76
TOTAL: R$ 262.938,10
TAXAS ADMINISTRATIVAS DE CONVÊNIOS FIRMADOS- 2º TRIMESTRE/2023.
ABRIL: R$ 1.576,55 MAIO: R$ 1.579,41 JUNHO: R$ 1.566,18
TOTAL: R$ 4.722,14
RECEITAS FINANCEIRAS (SÃO RENDIMENTOS DAS CONTAS DA AFBEPA CREDITADOS PELO BANPARÁ)
ABRIL: R$ 15,10 MAIO: R$ 17,71 JUNHO: R$ 10,16 TOTAL: R$ 42,97
RECUPERAÇÃO DE VALORES DO 2º TRIMESTRE/2023 DETALHAMENTO:
ABRIL: R$ 2.317,13
MAIO: R$ 1.469,26
JUNHO: R$ 1.413,83
TOTAL: R$ 5.200,22
Essa recuperação se refere a percentuais descontados dos funcionários, no 2º trimestre de 2023, relativos a ticket alimentação, plano de saúde e vale transporte (Leis Trabalhistas) e plano odontológico. São valores considerados apenas para lançamento contábil.
RECEITA TOTAL DO 2º TRIMESTRE = R$ 272.903,43
Receita Total é a soma das Mensalidades, Receitas financeiras (remuneração da conta corrente) e Taxas administrativas dos Convênios.
DESPESAS OPERACIONAIS POR RUBRICA
Despesas com Pessoal - Essas despesas se referem a pagamentos de salários, ticket alimentação, plano de saúde e vale transporte dos funcionários: R$ 42.278,02
Despesas Tributárias – (FGTS/INSS/PIS/IRRF/IPTU) R$ 10.035,49
Despesas Bancárias - Essas despesas se referem a tarifas bancárias e manutenção de conta: R$ 563,50
Despesas Administrativas - são as demais despesas abaixo descritas, que somam o total de: R$ 285.604,42
DETALHAMENTO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS DO 2º TRIMESTRE/2023 – TOTAL: R$ 285.604,42
Aluguel/Condomínio – R$ 6.024,00
Energia elétrica - R$ 1.717,35
Correios - R$ 577,50
Transporte – R$ 6.625,53
Copa/Cantina - R$ 1.544,98
Vale transporte – R$ 1.656,00
Honorários de advogados e contadora – R$ 25.468,06
Estacionamento - R$ 941,00
Indenização compensatória - R$ 18.769,74
Saúde e prevenção – R$ 130,70
Investimento com alimentação - R$ 5.804,70
Material de escritório – R$ 753,10
Informática – R$ 178,00
Serviços prestados/Manutenção e reparos– Psicólogo, Diarista, Instalação de programa e configurações em computador; manutenção, impressão de panfletos - R$ 8.385,00 Bens de natureza permanente- R$ 209,90
Combustível – R$ 7.686,58
TOTAL DAS DESPESAS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS R$285.604,42
No Resultado do 2º trimestre computa-se contas a pagar da AFBEPA, referente ao mês de junho/2023 com vencimentos no mês de julho/2023.
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