BALANCETE FINANCEIRO DO 3º TRIMESTRE
DE 2024 (Julho/Agosto/Setembro)
A Associação dos
Funcionários do Banpará (AFBEPA), fundada em 02 de setembro de 1987, é uma
Sociedade Civil de Direito Privado, de Caráter Profissional, sem fins
lucrativos. A AFBEPA representa
exclusivamente os funcionários (as) do Banpará associados (as) a esta Entidade,
conforme decisão do STF em 2017, em questões judiciais e extrajudiciais. Nossas
fontes de receitas constituem-se de
mensalidades dos associados e taxas de convênios firmados (Uniodonto, Ótica
Telégrafo, Auto escola Foca e papelaria do Estudante). Neste balancete a AFBEPA
soma 1.607 associados (as) de um total de mais de 2600 funcionários
ativos no BANPARÁ. O desconto da
mensalidade é feito em contracheque
e, também, por meio de débito automático
para poupança programada da nossa Associação, que corresponde a
apenas 1,5% do salário base do associado (a). Os valores que
entram na AFBEPA não são fixos devido às solicitações de adesões,
cancelamentos, demissões e falecimentos.
RECEITAS COM MENSALIDADES DOS ASSOCIADOS(AS) NO 3º TRIMESTRE/2024
Mensalidades dos associados(as)
JULHO R$ 110.975,20
AGOSTO R$ 115.331,05
SETEMBRO R$ 127.372,46
TOTAL R$ 353.678,71
TAXAS ADMINISTRATIVAS DE CONVÊNIOS FIRMADOS- 3º
TRIMESTRE/2024.
JULHO R$ 1.549,15
AGOSTO R$ 1.580,41
SETEMBRO R$ 1.559,72
TOTAL R$ 4.722,28
RECEITAS
FINANCEIRAS (SÃO RENDIMENTOS DAS CONTAS DA
AFBEPA CREDITADOS PELO BANPARÁ)
JULHO R$ 24,18
AGOSTO R$ 13,88
SETEMBRO R$ 4,17
TOTAL R$ 42,23
RECUPERAÇÃO DE VALORES DO 3º TRIMESTRE/2024
DETALHAMENTO:
JULHO R$ 1.415,65
AGOSTO R$ 1.434,26
SETEMBRO R$
1.578,26
TOTAL R$ 4.428,17
Essa recuperação se refere aos percentuais descontados das empregadas da
Afbepa, no 3º trimestre de 2024, relativos a ticket alimentação, plano de saúde
e vale transporte (Leis Trabalhistas). São valores considerados apenas para
efeito de lançamento contábil.
RECEITA TOTAL DO 3º TRIMESTRE = R$ 366.462,60
Receita Total é a soma das Mensalidades, Receitas financeiras
(remuneração da conta corrente) e Taxas administrativas dos Convênios
DESPESAS OPERACIONAIS
POR RUBRICA
·
Despesas com
Pessoal - Essas despesas se referem a pagamentos
de salários, férias, ticket alimentação, plano de saúde e vale transporte dos
funcionários: R$ 49.360,13
·
Despesas
Tributárias – (FGTS/INSS/PIS)
R$ 11.048,82
·
Despesas Bancárias - Essas despesas se referem a tarifas
bancárias e manutenção de conta
R$ 771,30
·
Despesas
Administrativas - são as demais despesas abaixo descritas, que
somam o total de: R$ 229.213,28
DETALHAMENTO DAS DESPESAS DO 3º
TRIMESTRE/2024
Telefonia/internet - R$ 1.447,21
Aluguel/Condomínio/Aluguel de carro – R$ 6.748,80
Energia elétrica - R$ 2.452,72
Correios - R$ 13.181,43
Transporte – R$ 5.401,11
Copa/Cantina - R$ 1.250,37
Vale transporte – R$ 1.440,00
Honorários de advogados e contadora – R$ 25.179,58
Estacionamento - R$ 810,00
Indenização compensatória - R$ 19.630,08
Saúde
e prevenção – R$ 173,97
Investimento com alimentação - R$ 5.761,33
Material de escritório – R$ 1.371,55
Serviços prestados – Psicólogos, Diárias de limpeza e
embalagens de brindes. R$ 30.703,00
Manutenção e reparos–Instalação
de programa e configurações em computador e manutenções na sede - R$ 410,00
Informática - R$ 514,00
Combustível – R$ 3.048,32
FGTS -
R$ 2.237,75
INSS -
R$ 8.531,36
PIS –
R$ 279,71
IR
sobre aplicação financeira – R$ 808,04
Plano
de Saúde - R$ 5.377,50
Ticket alimentação
- R$ 8.900,00
Salários
dos Empregadas da AFBEPA -R$ 29.607,97
Férias
de empregada – R$ 4.034,66
Ressarcimento
associado - R$ 391,66
Brindes
dos
Pais e boas vindas - R$ 104.088,46
Eventos
sociais – R$ 6.220,00
Investimento
de greve– R$ 25.980,00
Impressão
gráfica – R$ 1.599,60
Despesas
com viagens - R$ 4.421,03
Ajuda de custo - R$ 9.997,69
Multa TIM
Cancelamento Linha associado – R$ 1.300,00
Legais e
Judiciais – R$ 266,94
Despesas
bancarias – R$ 771,30
Cartório – R$ 1.220,46
TOTAL DAS DESPESAS
OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS
R$ 332.730,45