BALANCETE FINANCEIRO DO 2º TRIMESTRE
DE 2025
(Abril/Maio/Junho)
A Associação dos
Funcionários do Banpará (AFBEPA), fundada em 02 de setembro de 1987, é uma
Sociedade Civil de Direito Privado, de Caráter Profissional, sem fins
lucrativos. A AFBEPA representa
exclusivamente os funcionários (as) do Banpará associados (as) a esta Entidade,
conforme decisão do STF em 2017, em questões judiciais e extrajudiciais. Nossas
fontes de receitas constituem-se de
mensalidades dos associados e taxas de convênios firmados (Uniodonto, Ótica
Telégrafo e papelaria do Estudante). Neste balancete a AFBEPA soma 1.761 associados (as) de um total de mais de 2600
funcionários ativos no BANPARÁ. O desconto da mensalidade é feito em contracheque e, também, por meio de débito automático para poupança programada da nossa Associação, que
corresponde a apenas 1,5% do salário base do associado (a). Os
valores que entram no caixa da AFBEPA não são fixos devido às solicitações de
adesões, cancelamentos, demissões e falecimentos.
RECEITAS COM CONTRIBUIÇÕES DOS ASSOCIADOS NO 2º TRIMESTRE/2025
Mensalidades dos associados
ABRIL R$ 133.471,64
MAIO R$ 134.595,77
JUNHO R$ 138.336,73
TOTAL R$ 406.404,14
TAXAS ADMINISTRATIVAS DE CONVÊNIOS FIRMADOS- 2º
TRIMESTRE/2025
ABRIL R$ 1.519,58
MAIO R$ 1.509,07
JUNHO R$ 1.511,53
TOTAL R$ 4.540,18
RECEITAS
FINANCEIRAS (SÃO RENDIMENTOS DAS CONTAS DA
AFBEPA CREDITADOS PELO BANPARÁ)
ABRIL R$
12,57
MAIO R$
7,27
JUNHO R$ 9,12
TOTAL R$ 28,96
ATUALIZAÇÃO MONETARIA - POUPANÇA
ABRIL R$ 1.536,40
MAIO R$
1.550,78
JUNHO
R$ 1.585,18
TOTAL R$
4.672,36
RECUPERAÇÃO DE VALORES DO 2º TRIMESTRE/2025
DETALHAMENTO:
ABRIL R$ 1.837,44
MAIO R$ 1.359,52
JUNHO R$
2.120,21
TOTAL R$ 5.317,17
Essa recuperação refere-se a percentuais
legais descontados dos salários das funcionárias, no 1º trimestre de 2025,
referentes a ticket alimentação, plano de saúde e vale transporte (Leis
Trabalhistas) e plano odontológico. São valores considerados para efeito de lançamento
contábil
RECEITA TOTAL DO 2º TRIMESTRE = R$ 420.962,81
Receita é a soma das Mensalidades, Receitas financeiras
(remuneração da conta corrente e poupança), Taxas administrativas dos Convênios
e Recuperação de Despesas.
DESPESAS OPERACIONAIS
POR RUBRICA
·
Despesas com
Pessoal - Essas despesas se referem a pagamentos
de salários, férias, ticket alimentação, plano de saúde e vale transporte das
funcionárias que totaliza: R$ 60.730,37
DETALHAMENTO:
Salários
Empregadas da AFBEPA - R$ 31.804,17
Férias
Empregadas da AFBEPA - R$ 7.724,13
Ticket Alimentação
Empregadas da Afbepa - R$ 12.000,00
Plano de Saúde Empregadas da Afbepa
- R$ 7.426,47
Vale transporte – R$ 1.775,60
·
Despesas
Tributárias – (FGTS/INSS/PIS/TLPL)
R$ 15.938,30
DETALHAMENTO:
FGTS -
R$ 2.849,93
INSS -
R$ 11.398,68
PIS –
R$ 352,12
TLPL –
R$ 286,29
IR
sobre aplicação financeira – R$ 1.051,28
·
Despesas Bancárias - Essas despesas se referem a tarifas
bancárias e manutenção de conta
R$ 1.203,10
·
Despesas
Administrativas - são as demais despesas abaixo descritas, que
somam o total de: R$ 353.665,07
DETALHAMENTO:
Telefonia/internet
-
R$ 1.146,75
Aluguel/Condomínio
–
R$ 12.777,25
Energia
elétrica - R$ 2.805,55
Correios
- R$ 1.495,33
Transporte
–
R$ 3.508,77
Copa/Cantina
- R$ 1.505,16
Honorários
de advogados e contadora – R$
32.882,71
Estacionamento - R$ 900,00
Indenização
compensatória - R$ 21.325,35
Saúde e prevenção – R$ 147,44
Investimento
com alimentação - R$ 7.345,91
Material
de escritório – R$ 549,70
Serviços
Prestados/ Manutenção e Reparos– Psicólogos, Diaristas, Instalação de programas e
configurações em computadores da AFBEPA; reparos e manutenções das salas 308 e
306 da AFBEPA
- R$ 41.511,22
Bens de natureza permanente-
R$ 352,50
Combustível – R$ 3.212,91
Ressarcimento associado - R$ 1.004,18
Brindes – Brinde das mães e
brinde dos Pais - R$ 161.653,16
Eventos sociais –
Ganhadores do concurso AFBEPA criativa 2025 - R$ 1.500,00
Comunicação digital (Vídeos e
Lives) – R$ 6.080,14
Impressão gráfica – R$ 1.100,00
Viagens para Visitas às
Unidades - R$ 16.682,71
Ajuda de custo -referente a viagens da diretoria em visitas as unidades do sul do Pará
R$ 31.553,28
Juros –
R$ 492,44
Cartório – R$ 1.103,61
Donativos – R$ 430,00
Informática – R$ 599,00
TOTAL DAS DESPESAS
OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS
R$ 431.536,84
No
Resultado do 2º trimestre computa-se contas a pagar da AFBEPA, referente ao mês
de junho/2025 com vencimentos no mês de julho/2025.