Dando
continuidade à política de transparência das receitas e investimentos que a
AFBEPA faz em beneficio dos associados e da luta dos bancários, publicamos a
seguir o balancete do movimento trimestral referente aos meses de Outubro,
Novembro e Dezembro de 2016, para conhecimento de todos.
ASSOCIE-SE E VENHA SER MAIS FORTE COM A
AFBEPA
BALANCETE FINANCEIRO DO 4º TRIMESTRE
DE 2016 (Outubro/Novembro/Dezembro)
A Associação dos Funcionários do
Banpará (AFBEPA), foi fundada em 02 de setembro de 1987, é uma Sociedade Civil
de Direito Privado, de Caráter Profissional, sem fins lucrativos. A AFBEPA
representa exclusivamente os funcionários do Banpará associados a esta
Entidade, em questões judiciais e extrajudiciais. Nossas fontes de receitas
constituem-se de mensalidades dos associados e taxas administrativas de
convênios firmados (Uniodonto, Ótica Telégrafo, Carne e Sabor, Auto Escola Foca
e Livraria dos Estudantes).
Atualmente a AFBEPA possui 757
associados. O desconto da mensalidade é feito em contracheque e, também, por
meio de débito automático em poupança programada, que corresponde a apenas 1,5%
do salário base de cada associado/a. Os valores que entram no caixa da AFBEPA
não são fixos devido às solicitações de adesões e cancelamentos, demissões e
falecimentos de associados.
RECEITAS DO 4º TRIMESTRE/2016
Mensalidades dos associados
OUTUBRO R$37.598,06
NOVEMBRO R$38.944,60
DEZEMBRO R$39.415,65
TOTAL R$115.958,31
TAXAS ADMINISTRATIVAS DE CONVÊNIOS
FIRMADOS (Uniodonto, Ótica Telégrafo, Carne e
Sabor, Auto Escola Foca e Livraria dos Estudantes) no 4º TRIMESTRE/2016.
OUTUBRO R$1.819,06
NOVEMBRO R$1.842,21
DEZEMBRO R$1.827,41
TOTAL R$5.488,88
RECEITAS FINANCEIRAS
OUTUBRO R$23,70
NOVEMBRO R$6,41
DEZEMBRO R$6,94
TOTAL R$37,05
RECEITA TOTAL DO 4º TRIMESTRE = R$121,484,24
Receita Total é a soma das Mensalidades, mais
Receitas financeiras e Taxas administrativas.
RECUPERAÇÃO DE VALORES DO 4º
TRIMESTRE/2016
R$3.121,29
São percentuais descontados no 4º
trimestre de 2016, referentes a vale transporte, ticket alimentação e plano de
saúde, conforme dispõe a legislação trabalhista, nos contracheques dos
funcionários da AFBEPA. São valores considerados apenas para lançamento contábil.
DETALHAMENTO MENSAL DA RECUPERAÇÃO DE
VALORES DO 4º TRIMESTRE/2016:
OUTUBRO R$750,60
NOVEMBRO R$1.355,45
DEZEMBRO R$1.015,24
TOTAL R$3.121,29
DESPESAS OPERACIONAIS POR RUBRICA
• Despesas
com Pessoal - Essas despesas se referem a pagamento
de salários e ordenados, 13º salário, férias, vale transporte, ticket
alimentação e plano de saúde dos funcionários: R$34.721,28
• Despesas
Tributárias – (FGTS / INSS / PIS / IRRF / IPTU):
R$10.773,03
•
Despesas Bancárias - Essas despesas se referem a tarifas bancárias e
manutenção de conta: R$754,00
•
Despesas Administrativas - são as demais despesas abaixo descritas que
somam o total de: R$62.745,52
DETALHAMENTO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
DO 4º TRIMESTRE/2016
Despesa com telefonia fixa da AFBEPA
(02 linhas) - R$1.043,76
Despesa com telefonia móvel (02 linhas
- TIM) – R$1.456,35
Despesa com telefonia móvel (OI) – R$147,80
Despesa com roteador da Claro – R$215,95
Despesa com Condomínio - R$1.488.00
Despesas com aluguel da sala da AFBEPA
– R$2.250,00
Despesas com locação de veículo para
viagens ao interior no 4º trimestre/2016 – R$330,00
Despesa com energia elétrica - R$2.146,02
Despesa com copa, cozinha e material de
limpeza - R$1.047,38
Investimento com transporte da
Diretoria e testemunhas, em Audiências no TRT; Assembleias e reuniões em Belém;
Diretoria, associados e funcionário na Greve da Categoria do Banpará e
funcionário da AFBEPA em panfletagem de jornal da AFBEPA 9º edição e atividades
externas e de urgência - R$1.426,10
Despesa com vale transporte para
funcionário em atividades da Associação – R$486,00
Despesa com estacionamento – R$790,00
Investimento com combustível em
atividades da AFBEPA; viagens; idas às Unidades do Banpará em Belém, Ananindeua
e Marituba; Audiências; panfletagem de material da Campanha Salarial e jornal
da AFBEPA 9º edição; Diretoria, associados na Greve da Categoria do Banpará e
Eventos. – R$3.609,99
Investimento com alimentação nas
atividades da AFBEPA; viagens; idas às Unidades do Banpará; Audiências;
panfletagem de material da Campanha Salarial e jornal da AFBEPA 9º edição;
Diretoria, associados e funcionário na Greve da Categoria do Banpará e
panfletagem; funcionárias em trabalho extraordinário - R$4.617,32
Eventos da AFBEPA - R$2.509,40
Investimento em viagens no 4º trimestre
- R$240,00
Gastos com informática – R$100,00
Despesas com Gráfica – R$4.530,00
Material de expediente e escritório - R$1.004,00
Honorários do 4º Trimestre - Advogados:
Dra. Valéria Fidellis / Dr. Marcio Tuma / Contadora: Benedita Soares,
Jornalista da AFBEPA: Kamilla Santos e Gisele Mousinho - R$20.444,73
Brindes de natal para os associados e associadas,
brindes para sorteio na confraternização da AFBEPA e agendas/2017 para sorteio
aos associados e associadas da AFBEPA – R$9.760,60
Despesas com Cartório (reconhecimento
de assinaturas) – R$49,60
Donativos e contribuições – R$1.650,00
Ressarcimentos a associados – R$160,82
Ajuda de custo para Diretora da AFBEPA,
na Greve da Categoria em Belém – R$200,00
Serviços prestados da diarista no 4º
trimestre/2016 - R$700,00
Serviços prestados na troca de uma
lâmpada fluorescente e estarter na sede da AFBEPA - R$20,00
Serviços prestados em exame admissional
(atestado de saúde ocupacional) da funcionária Giselle Maria Mousinho da Costa
e Silva - R$40,00
Manutenção de uma central de ar da
AFBEPA– R$150,00
Manutenção do filtro de água da AFBEPA–
R$131,70
TOTAL DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS DO
4º TRIMESTRE/2016: R$62.745,52
DETALHAMENTO DAS DESPESAS OPERACIONAIS DO
4º TRIMESTRE/2016.
Despesas com telefonia - R$2.863,86
Aluguel/Condomínio - R$4.068,00
Energia elétrica - R$2.146,02
FGTS - R$1.511,07
INSS - R$8.663,86
PIS – R$149,24
Plano de Saúde dos funcionários da
AFBEPA - R$1.984,17
Vale transporte – R$1.971,00
Ticket alimentação dos funcionários da
AFBEPA - R$5.853,21
Despesas com copa, cozinha e material
de limpeza - R$1.047,38
Despesas com combustível– R$3.609,99
Despesas com alimentação - R$4.617,32
Gastos com informática – R$100,00
Despesas com Transporte - R$1.426,10
Despesas com viagens – R$240,00
Material de expediente e escritório - R$1.004,00
Despesas bancárias - R$754,00
Eventos Sociais - R$2.509,40
Salários e Ordenados dos Funcionários
da AFBEPA - R$17.751,79
13º Salário – R$5.106,78
Férias – R$2.540,33
Honorários (Advogados, Contadora e
jornalista)- R$20.444,73
Manutenção e reparos – R$281,70
Serviços prestados - R$760,00
Brindes – R$9.760,60
Estacionamento – R$790,00
Cartório – R$49,60
Gráfica – R$4.530,00
Donativos e contribuições – R$1.650,00
IRRF Aplicação Poupança – R$159,80
IPTU – R$289,06
Ajuda de custo para associados em
frente de greve em Belém – R$200,00
Ressarcimentos – R$160,82
TOTAL DAS DESPESAS OPERACIONAIS –
R$108.993,83
TOTAL DA RECEITA OPERACIONAL..........
R$121.484,24
TOTAL DAS DESPESAS OPERACIONAIS....
R$108.993,83
Resultado do 4º
Trimestre.........................R$ 12.490,41
No Resultado do 4º trimestre serão ainda computadas contas a pagar
da AFBEPA, referentes ao mês de dezembro/2016 com vencimentos no mês de
janeiro/2017.
UNIDOS SOMOS FORTES!
A DIREÇÃO DA AFBEPA