BALANCETE FINANCEIRO DO 4º TRIMESTRE DE 2016 (Outubro/Novembro/Dezembro)

Dando continuidade à política de transparência das receitas e investimentos que a AFBEPA faz em beneficio dos associados e da luta dos bancários, publicamos a seguir o balancete do movimento trimestral referente aos meses de Outubro, Novembro e Dezembro de 2016, para conhecimento de todos.

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BALANCETE FINANCEIRO DO 4º TRIMESTRE DE 2016 (Outubro/Novembro/Dezembro)

A Associação dos Funcionários do Banpará (AFBEPA), foi fundada em 02 de setembro de 1987, é uma Sociedade Civil de Direito Privado, de Caráter Profissional, sem fins lucrativos. A AFBEPA representa exclusivamente os funcionários do Banpará associados a esta Entidade, em questões judiciais e extrajudiciais. Nossas fontes de receitas constituem-se de mensalidades dos associados e taxas administrativas de convênios firmados (Uniodonto, Ótica Telégrafo, Carne e Sabor, Auto Escola Foca e Livraria dos Estudantes).

Atualmente a AFBEPA possui 757 associados. O desconto da mensalidade é feito em contracheque e, também, por meio de débito automático em poupança programada, que corresponde a apenas 1,5% do salário base de cada associado/a. Os valores que entram no caixa da AFBEPA não são fixos devido às solicitações de adesões e cancelamentos, demissões e falecimentos de associados.

RECEITAS DO 4º TRIMESTRE/2016

Mensalidades dos associados

OUTUBRO R$37.598,06

NOVEMBRO R$38.944,60

DEZEMBRO R$39.415,65

TOTAL R$115.958,31

TAXAS ADMINISTRATIVAS DE CONVÊNIOS FIRMADOS (Uniodonto, Ótica Telégrafo, Carne e Sabor, Auto Escola Foca e Livraria dos Estudantes) no 4º TRIMESTRE/2016.

OUTUBRO R$1.819,06

NOVEMBRO R$1.842,21

DEZEMBRO R$1.827,41

TOTAL R$5.488,88

RECEITAS FINANCEIRAS

OUTUBRO R$23,70

NOVEMBRO R$6,41

DEZEMBRO R$6,94

TOTAL R$37,05

RECEITA TOTAL DO 4º TRIMESTRE = R$121,484,24

Receita Total é a soma das Mensalidades, mais Receitas financeiras e Taxas administrativas.

RECUPERAÇÃO DE VALORES DO 4º TRIMESTRE/2016

R$3.121,29

São percentuais descontados no 4º trimestre de 2016, referentes a vale transporte, ticket alimentação e plano de saúde, conforme dispõe a legislação trabalhista, nos contracheques dos funcionários da AFBEPA. São valores considerados apenas para lançamento contábil.

DETALHAMENTO MENSAL DA RECUPERAÇÃO DE VALORES DO 4º TRIMESTRE/2016:

OUTUBRO R$750,60

NOVEMBRO R$1.355,45

DEZEMBRO R$1.015,24

TOTAL R$3.121,29

DESPESAS OPERACIONAIS POR RUBRICA

• Despesas com Pessoal - Essas despesas se referem a pagamento de salários e ordenados, 13º salário, férias, vale transporte, ticket alimentação e plano de saúde dos funcionários: R$34.721,28

• Despesas Tributárias – (FGTS / INSS / PIS / IRRF / IPTU): R$10.773,03

• Despesas Bancárias - Essas despesas se referem a tarifas bancárias e manutenção de conta: R$754,00

• Despesas Administrativas - são as demais despesas abaixo descritas que somam o total de: R$62.745,52

DETALHAMENTO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS DO 4º TRIMESTRE/2016

Despesa com telefonia fixa da AFBEPA (02 linhas) - R$1.043,76

Despesa com telefonia móvel (02 linhas - TIM) – R$1.456,35

Despesa com telefonia móvel (OI) – R$147,80

Despesa com roteador da Claro – R$215,95

Despesa com Condomínio - R$1.488.00

Despesas com aluguel da sala da AFBEPA – R$2.250,00

Despesas com locação de veículo para viagens ao interior no 4º trimestre/2016 – R$330,00

Despesa com energia elétrica - R$2.146,02

Despesa com copa, cozinha e material de limpeza - R$1.047,38

Investimento com transporte da Diretoria e testemunhas, em Audiências no TRT; Assembleias e reuniões em Belém; Diretoria, associados e funcionário na Greve da Categoria do Banpará e funcionário da AFBEPA em panfletagem de jornal da AFBEPA 9º edição e atividades externas e de urgência - R$1.426,10

Despesa com vale transporte para funcionário em atividades da Associação – R$486,00

Despesa com estacionamento – R$790,00

Investimento com combustível em atividades da AFBEPA; viagens; idas às Unidades do Banpará em Belém, Ananindeua e Marituba; Audiências; panfletagem de material da Campanha Salarial e jornal da AFBEPA 9º edição; Diretoria, associados na Greve da Categoria do Banpará e Eventos. – R$3.609,99

Investimento com alimentação nas atividades da AFBEPA; viagens; idas às Unidades do Banpará; Audiências; panfletagem de material da Campanha Salarial e jornal da AFBEPA 9º edição; Diretoria, associados e funcionário na Greve da Categoria do Banpará e panfletagem; funcionárias em trabalho extraordinário - R$4.617,32

Eventos da AFBEPA - R$2.509,40

Investimento em viagens no 4º trimestre - R$240,00

Gastos com informática – R$100,00

Despesas com Gráfica – R$4.530,00

Material de expediente e escritório - R$1.004,00

Honorários do 4º Trimestre - Advogados: Dra. Valéria Fidellis / Dr. Marcio Tuma / Contadora: Benedita Soares, Jornalista da AFBEPA: Kamilla Santos e Gisele Mousinho - R$20.444,73

Brindes de natal para os associados e associadas, brindes para sorteio na confraternização da AFBEPA e agendas/2017 para sorteio aos associados e associadas da AFBEPA – R$9.760,60

Despesas com Cartório (reconhecimento de assinaturas) – R$49,60

Donativos e contribuições – R$1.650,00

Ressarcimentos a associados – R$160,82

Ajuda de custo para Diretora da AFBEPA, na Greve da Categoria em Belém – R$200,00

Serviços prestados da diarista no 4º trimestre/2016 - R$700,00

Serviços prestados na troca de uma lâmpada fluorescente e estarter na sede da AFBEPA - R$20,00

Serviços prestados em exame admissional (atestado de saúde ocupacional) da funcionária Giselle Maria Mousinho da Costa e Silva - R$40,00

Manutenção de uma central de ar da AFBEPA– R$150,00

Manutenção do filtro de água da AFBEPA– R$131,70

TOTAL DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS DO 4º TRIMESTRE/2016: R$62.745,52

DETALHAMENTO DAS DESPESAS OPERACIONAIS DO 4º TRIMESTRE/2016.

Despesas com telefonia - R$2.863,86

Aluguel/Condomínio - R$4.068,00

Energia elétrica - R$2.146,02

FGTS - R$1.511,07

INSS - R$8.663,86

PIS – R$149,24

Plano de Saúde dos funcionários da AFBEPA - R$1.984,17

Vale transporte – R$1.971,00

Ticket alimentação dos funcionários da AFBEPA - R$5.853,21

Despesas com copa, cozinha e material de limpeza - R$1.047,38

Despesas com combustível– R$3.609,99

Despesas com alimentação - R$4.617,32

Gastos com informática – R$100,00

Despesas com Transporte - R$1.426,10

Despesas com viagens – R$240,00

Material de expediente e escritório - R$1.004,00

Despesas bancárias - R$754,00

Eventos Sociais - R$2.509,40

Salários e Ordenados dos Funcionários da AFBEPA - R$17.751,79

13º Salário – R$5.106,78

Férias – R$2.540,33

Honorários (Advogados, Contadora e jornalista)- R$20.444,73

Manutenção e reparos – R$281,70

Serviços prestados - R$760,00

Brindes – R$9.760,60

Estacionamento – R$790,00

Cartório – R$49,60

Gráfica – R$4.530,00

Donativos e contribuições – R$1.650,00

IRRF Aplicação Poupança – R$159,80

IPTU – R$289,06

Ajuda de custo para associados em frente de greve em Belém – R$200,00

Ressarcimentos – R$160,82

TOTAL DAS DESPESAS OPERACIONAIS – R$108.993,83

TOTAL DA RECEITA OPERACIONAL.......... R$121.484,24

TOTAL DAS DESPESAS OPERACIONAIS.... R$108.993,83

Resultado do 4º Trimestre.........................R$  12.490,41

No Resultado do 4º trimestre serão ainda computadas contas a pagar da AFBEPA, referentes ao mês de dezembro/2016 com vencimentos no mês de janeiro/2017.

UNIDOS SOMOS FORTES!

A DIREÇÃO DA AFBEPA