segunda-feira, 21 de dezembro de 2020

BALANCETE FINANCEIRO DO 2º TRIMESTRE DA AFBEPA

A Afbepa, cumprindo o compromisso da transparência com as finanças da nossa Associação, publica o balancete do 2° trimestre. Essa informação sai com certo atraso por causa do cenário de pandemia que enfrentamos.
Abaixo o nosso balancete do 2° trimestre.



BALANCETE FINANCEIRO DO 2º TRIMESTRE DE 2020 
(Abril/Maio/Junho)

A Associação dos Funcionários do Banpará (AFBEPA), fundada em 02 de setembro de 1987, é uma Sociedade Civil de Direito Privado, de Caráter Profissional, sem fins lucrativos. A AFBEPA representa exclusivamente os funcionários do Banpará associados a esta Entidade, em questões judiciais e extrajudiciais. Nossas fontes de receitas constituem-se de mensalidades dos associados e taxas de convênios firmados (Uniodonto, Ótica Telégrafo, Central de carnes, Auto escola Foca e Livraria dos Estudantes). Atualmente a AFBEPA possui 931 associados de um total de mais de 2000 funcionários ativos no BANPARÁ. O desconto da mensalidade é feito em contracheque e, também, por meio de débito automático para poupança programada da Associação, que corresponde a apenas 1,5% do salário base do associado/a. Os valores que entram na AFBEPA não são fixos devido às solicitações de adesões, cancelamentos, demissões e falecimentos.

RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES DOS ASSOCIADOS NO 2º TRIMESTRE/2020

Mensalidades dos associados
ABRIL R$ 49.974,61
MAIO R$ 51.205,20
JUNHO R$ 49.139,21
TOTAL R$150.319,02

 TAXAS ADMINISTRATIVAS DE CONVÊNIOS FIRMADOS - 2º 
TRIMESTRE/2020.

  ABRIL R$ 1.699,07
 MAIO R$ 1.756,65
 JUNHO R$ 1.783,44
 TOTAL: R$ 5.239,16

 RECEITAS FINANCEIRAS
  ABRIL R$ 8,87
 MAIO R$ 5,69
 JUNHO R$10,96
 TOTAL R$25,52

RECEITA TOTAL DO 2º TRIMESTRE = R$155.583,70

Receita Total é a soma das Mensalidades, Receitas financeiras (remuneração da conta corrente) e Taxas administrativas.
RECUPERAÇÃO DE VALORES DO 2º TRIMESTRE/2020 =
R$2.384,32

São percentuais descontados no 2º trimestre de 2020, referentes a vale transporte, ticket alimentação e plano de saúde, conforme dispõe a legislação trabalhista, nos contracheques dos funcionários da AFBEPA. São valores considerados apenas para lançamento contábil.

DETALHAMENTO MENSAL DA RECUPERAÇÃO DE VALORES DO 2º TRIMESTRE/2020

ABRIL R$ 00,00
MAIO R$1.296,41
JUNHO R$1.087,91
TOTAL R$2.384,32

DESPESAS OPERACIONAIS POR RUBRICA

• Despesas com Pessoal - Essas despesas se referem a pagamento de salários e ordenados, férias, vale transporte, ticket alimentação e plano de saúde dos funcionários: R$26.156,98

• Despesas Tributárias – (FGTS/INSS/PIS/TLPL/IRRF/IPTU): R$16.080,29

• Despesas Financeiras - Essas despesas se referem a tarifas bancárias e manutenção de conta: R$267,30

• Despesas Administrativas - são as demais despesas abaixo descritas, que somam o total de: R$49.809,98

DETALHAMENTO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS DO 2º TRIMESTRE/2020 – 

TOTAL : R$49.809,98

Despesas com telefonia fixa da AFBEPA (OI - 02 linhas) - R$624,58

Despesa com telefonia móvel (TIM- 02 linhas) – R$2.026,63

Despesa com telefonia móvel (OI) – R$503,23

Condomínio - R$1.000,00

Aluguel da sede – R$2.400,00

Energia elétrica consumo correspondente aos meses de abril, maio e junho/2020 - R$466,46

Despesas com copa - material de limpeza - R$29,23

Investimento com Transporte para diretora em reunião com o jurídico e atividade externa de empregados da AFBEPA em atividades da Associação - R$131,00
Investimento com combustível em atividades da AFBEPA, idas às Unidades do Banpará em Belém e Ananindeua e reuniões com o jurídico no mês de março e abril e atividades externas do empregado da AFBEPA - R$700,00

Investimento com alimentação em atividades da AFBEPA e para funcionários em atividades da AFBEPA - R$299,90

Correios – no envio de máscaras via sedex para associados da AFBEPA lotados em agências do interior - R$60,35

Cartório – Registro de Ata de Assembleia Geral Extraordinária e reconhecimento de assinaturas - R$346,90

Juros e multa – Multa DCTF - R$100,00
Devolução de valores - À associados de descontos indevidos e para funcionária da AFBEPA em trabalho externo – R$343,11

Gastos com informática – R$635,97

Honorários do 2º Trimestre – Advogados e contadora - R$22.767,20

Estacionamento – R$750,00

Indenização compensatória para a presidenta da AFBEPA – R$9.831,42

Saúde e prevenção – Realização de testes de covid-19, máscaras protetoras para serem distribuídas à associados da AFBEPA; borrifadores - R$5.174,00
Material de expediente e escritório - R$100,00

Serviços prestados – Diarista; serviços prestados de motoristas no transporte de empregado da AFBEPA a serviço da AFBEPA - R$1.520,00

DETALHAMENTO DAS DESPESAS OPERACIONAIS – TOTAL: R$92.314,55
Telefonia - R$3.154,44

Aluguel / Condomínio – R$3.400,00

Energia elétrica - R$466,46

FGTS - R$2.847,99

INSS - R$11.848,40

PIS – R$330,22

IRRF sobre aplicação financeira – R$116,77

TLPL – R$214,71

IPTU – R$722,20

Plano de Saúde dos empregados da AFBEPA - R$5.324,76

Ticket alimentação dos empregados da AFBEPA - R$3.672,40

Copa, cozinha e material de limpeza - R$29,23

Combustível– R$700,00

Alimentação - R$299,90

Transporte - R$131,00

Cartório – R$346,90

Material de escritório - R$100,00

Despesas bancárias - R$267,30

Juros e multa – R$100,00

Devolução de valores à associado de descontos indevidos – R$343,11

Salários e Ordenados dos Empregados da AFBEPA -R$11.729,26

Férias - R$5.430,56

Honorários (Advogados / Contadora) - R$22.767,20

Indenização compensatória – R$9.831,42

Serviços prestados -R$1.520,00

Estacionamento – R$750,00

Gastos com informática – R$635,97

Saúde e Prevenção – R$5.174,00

Correios e malote – R$60,35

TOTAL DA RECEITA OPERACIONAL...... R$155.583,70

TOTAL DAS DESPESAS OPERACIONAIS. R$ 92.314,55

Resultado do 2º Trimestre/2020.......... R$ 63.269,15

No Resultado do 2º trimestre computa-se contas a pagar da AFBEPA, referente ao mês de junho/2020 com vencimentos no mês de julho/2020.

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