Dando continuidade à política de transparência das
receitas e investimentos que a AFBEPA faz em beneficio dos associados e da luta
dos bancários, publicamos a seguir o balancete do movimento trimestral
referente aos meses de Janeiro, Fevereiro e Março de 2017, para conhecimento de
todos.
ASSOCIE-SE E VENHA SER MAIS FORTE COM A AFBEPA
BALANCETE
FINANCEIRO DO 1º TRIMESTRE DE 2017 (Jan/Fev/Março)
A Associação dos Funcionários do Banpará (AFBEPA),
fundada em 02 de setembro de 1987, é uma Sociedade Civil de Direito Privado, de
Caráter Profissional, sem fins lucrativos. A
AFBEPA representa exclusivamente os funcionários do Banpará associados a esta
Entidade, em questões judiciais e extrajudiciais. Nossas fontes de receitas
constituem-se de mensalidades dos associados e taxas de convênios firmados
(Uniodonto, Ótica Telégrafo, Carne e Sabor, Auto Escola Foca e Livraria dos
Estudantes).
Atualmente a AFBEPA possui 791 associados de um total de mais de 2000 funcionários ativos no
BANPARÁ. O desconto da mensalidade é feito em contracheque e, também, por
meio de débito automático em poupança programada, que corresponde a apenas 1,5% do salário base de cada
associado/a. Os valores que entram na AFBEPA não são fixos devido às
solicitações de adesões e cancelamentos, demissões e falecimentos de
associados.
RECEITAS DE
CONTRIBUIÇÕES DOS ASSOCIADOS NO 1º TRIMESTRE/2017
Mensalidades dos associados
JANEIRO R$
39.256,16
FEVEREIRO R$
40.799,09
MARÇO R$
41.519,28
TOTAL R$121.574,53
TAXAS
ADMINISTRATIVAS DE CONVÊNIOS FIRMADOS-1º TRIMESTRE/2017.
JANEIRO R$1.869,91
FEVEREIRO R$1.846,62
MARÇO R$1.919,63
TOTAL: R$5.636,16
RECEITAS
FINANCEIRAS
JANEIRO R$21,72
FEVEREIRO R$5,80
MARÇO R$12,17
TOTAL R$39,69 (Receita Financeira é a remuneração da conta corrente creditada pelo Banpará)
RECEITA
TOTAL DO 1º TRIMESTRE = R$127.250,38
Receita Total é a soma das Mensalidades, Receitas
financeiras e Taxas administrativas.
RECUPERAÇÃO
DE VALORES DO 1º TRIMESTRE/2017
R$2.732,75
São percentuais descontados no 1º trimestre de
2016, referentes a vale transporte, ticket alimentação e plano de saúde,
conforme dispõe a legislação trabalhista, nos contracheques dos funcionários da
AFBEPA. São valores considerados apenas para lançamento contábil.
DETALHAMENTO
MENSAL DA RECUPERAÇÃO DE VALORES DO 1º TRIMESTRE/2017:
JANEIRO R$1.050,38
FEVEREIRO R$0,00
MARÇO R$1.682,37
TOTAL R$2.732,75
DESPESAS OPERACIONAIS POR RUBRICA
• Despesas
com Pessoal - Essas despesas se referem a pagamento de salários e
ordenados, vale transporte, ticket alimentação, plano de saúde e férias dos
funcionários: R$27.580,03
• Despesas Tributárias – (FGTS / INSS /PIS/IMPOSTOS E TAXAS):
R$9.273,82
• Despesas Financeiras - Essas despesas se referem a tarifas
bancárias e manutenção de conta: R$855,00
• Despesas Administrativas - são as demais despesas abaixo descritas
que somam o total de: R$57.976,93
DETALHAMENTO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS DO 1º TRIMESTRE/2017
– TOTAL: R$57.976,93
Despesas com telefonia fixa da AFBEPA (02 linhas) -
R$1.397,01
Despesa com telefonia móvel (TIM) – R$4.143,61
Despesa com telefonia móvel (OI) – R$147,48
Aluguel da sede e Condomínio - R$3.438,00
Energia elétrica - R$2.061,64
Despesas com copa, cozinha e material de limpeza - R$858,91
Investimento com Transporte em Audiência no TRT,
Assembleias e reuniões em Belém e para funcionário da AFBEPA em panfletagem de
jornal da AFBEPA e material de divulgação do Seminário “A Reforma Trabalhista e
seus impactos”, em Belém e Ananindeua, e funcionários e jornalista da AFBEPA em
atividades externas e de urgência - R$780,40
Vale transporte da Associação para atividades
externas realizadas pelo funcionário da AFBEPA – R$483,80
Investimento com combustível em atividades da
diretoria da AFBEPA com idas às Unidades do Banpará, Audiências, Assembleia,
Eventos e em panfletagem de jornal jurídico da AFBEPA e material de divulgação
do Seminário “A Reforma Trabalhista e seus impactos”, em Belém e Ananindeua – R$2.290,00
Investimento com alimentação, para Diretoria em
eventos de interesse da categoria, lanche para a Assembleia Geral; funcionário
em panfletagem de jornal jurídico da AFBEPA e material de divulgação do
Seminário “A Reforma Trabalhista e seus impactos” em Belém, Ananindeua e
Marituba e para funcionários da AFBEPA em trabalhos extraordinários - R$3.047,66
Investimento com viagens do diretor da AFBEPA à
cidade de Brasília para participar da Audiência Pública/PLP 268/2016 – R$3.008,95
Gastos com informática – R$560,00
Jornais da AFBEPA–R$1.300,00
Material de expediente e escritório - R$463,49
Devolução de descontos indevidos a associados– R$188,84
Honorários do 1º Trimestre - Advogados: Dra.
Valéria Fidellis / Dr. Marcio Tuma e Contadora: Sra. Benedita Soares - R$15.770,73
Brindes, complementação dos brindes de natal
(masculino)– R$550,00
Cartório (Registros de 02 atas de Assembleias geral
extraordinárias e cópias e autenticações de documentos) – R$398,70
Gráfica para impressão de 500 panfletos de
divulgação do Seminário “A Reforma Trabalhista e seus impactos”. – R$138,00
Rescisão Contratual da ex-funcionária jornalista da
AFBEPA– R$3.371,47
Ajuda de custo para diretora da AFBEPA – R$50,00
Custa Judiciais TRT – R$2.277,59
Juros e multas (Multa por rescisão de contrato de
aluguel da sala 809) – R$1.500,00
Estacionamento – R$758,00
Serviços prestados da diarista no 1º trimestre/2017
- R$450,00
Serviços prestados no exame admissional da
funcionária jornalista Gleici Kelly Silva Correa - R$60,00
Serviços prestados na instalação de duas centrais
de ar na sala 308 por – R$500,00
Serviços prestados na instalação do box do banheiro
na sala 308 – R$500,00
Montagem de quatro computadores na nova sala da
AFBEPA – R$50,00
Serviços prestados no carregamento dos móveis e
utensílios da sala 809 para a sala 308- R$240,00
Serviços prestados no curso “Orientações de
cálculos trabalhistas” – R$150,00
Retirada de utensílios e móveis da sala 809 e
colocação na sala 308 – R$200,00
Carregar portão de ferro da AFBEPA do 8º andar para
o 3º andar pela escada – R$80,00
Pintura da sala 809 para entrega ao proprietário – R$250,00
Fiação interna de duas linhas e uma extensão
telefônica na sala 308 – R$350,00
Colocação de vaso sanitário, pia e acessórios no
banheiro da sala 308 - R$250,00
Retirada de divisórias da sala 809 e instalação com
acréscimo de material na sala 308–R$4.000,00
Conserto da fechadura e abertura da porta da sala
809 – R$80,00
Análise de defeito e troca de capacitor de uma
central de ar da AFBEPA – R$120,00
Manutenção do filtro de água da AFBEPA– R$131,70
Instalação padrão na distribuidora elétrica da sala
308- R$150,00
Confecção de cópias de chaves da sala 308 – R$51,00
Recuperação da porta da sala 809 – R$80,00
Desinstalação de duas splits de 12.000 e 18.000btus
da sala 809 – R$150,00
Retirada do box da sala 809 e levar para a 308 – R$80,00
Retirada do portão de ferro da sala 809 e conserto
da parede – R$150,00
Material para manutenção de serviços na sala 308 –
R$919,95
DETALHAMENTO DAS DESPESAS OPERACIONAIS – TOTAL: R$95.685,78
Despesas com telefonia - R$5.688,10
Aluguel da sede / condomínio - R$3.438,00
Energia elétrica - R$2.061,64
FGTS - R$2.302,09
INSS - R$6.513,98
PIS – R$269,14
Plano de Saúde dos funcionários da AFBEPA - R$1.322,78
Vale transporte dos funcionários da AFBEPA – R$2.309,90
Vale transporte/empresa – R$483,80
Ticket alimentação dos funcionários da AFBEPA - R$4.546,69
Despesas com copa, cozinha e material de limpeza - R$858,91
Despesas com combustível– R$2.290,00
Despesas com alimentação - R$3.047,66
Gastos com informática – R$560,00
Despesas com Transporte - R$780,40
Jornais – R$1.300,00
Despesas com viagens – R$3.008,95
Material de expediente e escritório - R$463,49
Devolução de desconto indevido para os associados –
R$188,84
Despesas bancárias - R$855,00
Salários e Ordenados dos Funcionários da AFBEPA -R$17.285,50
Férias do funcionário: Márcio Dias – R$2.115,16
Honorários (Advogados / Contadora)- R$15.770,73
Manutenção e reparos – R$6.762,65
Serviços prestados -R$2.230,00
Brindes – R$550,00
Cartório – R$398,70
Gráfica para impressão de Panfletos – R$138,00
Rescisão Contratual – R$3.371,47
Ajuda de custo – R$50,00
Legais e judiciais – R$2.277,59
Juros e multas – R$1.500,00
Estacionamento – R$758,00
IRRF Aplicação poupança – R$188,61
TOTAL DAS
DESPESAS OPERACIONAIS –R$95.685,78
TOTAL DA RECEITA OPERACIONAL........... R$127.250,38
TOTAL DAS DESPESAS OPERACIONAIS.......R$95.685,78
Resultado do
1º Trimestre..........................R$
31.564,60
No Resultado
do 1º trimestre computa-se contas a pagar da AFBEPA, referente ao mês de
Março/2017 com vencimentos no mês de Abril/2017.
UNIDOS SOMOS FORTES!
A DIREÇÃO DA AFBEPA
Nenhum comentário:
Postar um comentário