quarta-feira, 13 de maio de 2015

BALANCETE FINANCEIRO DO 1º TRIMESTRE DE 2015 (Jan/Fev/Março)


A Associação dos Funcionários do Banpará (AFBEPA), foi fundada em 02 de setembro de 1987, é uma Sociedade Civil de Direito Privado, de Caráter Profissional, sem fins lucrativos. A AFBEPA representa exclusivamente os funcionários do Banpará associados a esta Entidade, em questões judiciais e extrajudiciais. Nossas fontes de receitas constituem-se de mensalidades dos associados e taxas de convênios firmados (Uniodonto, Ótica Telégrafo, Carne e Sabor, Auto Escola Foca, Livraria dos Estudantes e Livraria J. P. Gonçalves).

Atualmente a AFBEPA possui 655 associados. O desconto da mensalidade é feito em contracheque e corresponde a apenas 1,5% do salário base de cada associado/a. Os valores que entram na AFBEPA não são fixos devido às solicitações de adesões e cancelamentos, demissões e falecimentos de associados.

RECEITAS DO 1º TRIMESTRE/2015

Mensalidades dos associados
JANEIRO R$ 27.907,73
MARÇO R$ 28.068,43
ABRIL R$ 28.052,97
TOTAL R$ 84.029,13

TAXAS ADMINISTRATIVAS DE CONVÊNIOS FIRMADOS-1º TRIMESTRE/2015
JANEIRO    R$1.575,22 
FEVEREIRO   R$1.616,82 
MARÇO   R$1.638,91 
TOTAL   R$4.830,95

RECEITA TOTAL DO 1º TRIMESTRE = R$88.860,08 
Receita Total é a soma das mensalidades e taxas administrativas. 

RECUPERAÇÃO DE VALORES DO 1º TRIMESTRE/2015 R$2.384,43
São percentuais descontados no 1º trimestre de 2015, referentes a vale transporte, ticket alimentação e plano de saúde, conforme dispõe a legislação trabalhista, nos contracheques dos funcionários da AFBEPA. São valores considerados apenas para lançamento contábil. 

DETALHAMENTO MENSAL DA RECUPERAÇÃO DE VALORES DO 1º TRIMESTRE/2015: 
JANEIRO R$ 825,05 
FEVEREIRO R$ --
MARÇO R$1.559,38 
TOTAL R$2.384,43 


DESPESAS OPERACIONAIS POR RUBRICA

  • Despesas com Pessoal - Essas despesas se referem a pagamento de salários e ordenados, vale transporte, ticket alimentação, plano de saúde e férias dos funcionários: R$18.318,82
  • Despesas Tributárias – (FGTS / INSS /IMPOSTOS E TAXAS): R$5.377,63
  • Despesas Financeiras - Essas despesas se referem a tarifas bancárias e manutenção de conta: R$587,00
  • Despesas Administrativas - são as demais despesas abaixo descritas que somam o total de: R$35.300,00

DETALHAMENTO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS

  • Despesas com telefonia fixa da AFBEPA (02 linhas) - R$1.413,53
  • Despesa com telefonia móvel – R$1.587,33
  • Despesas com roteador da Claro – R$299,70
  • Aluguel da sede - R$3.824,49
  • Celpa - R$1.341,93
  • Cosanpa - R$42,00
  • Despesas com copa, cozinha e material de limpeza- R$664,88
  • Despesas com combustível em atividades de panfletagem de jornal, idas às Unidades do Banpará, Audiências, Eventos e trabalhos dos funcionários da AFBEPA em Belém – R$1.452,61
  • Despesas com alimentação para diretoria, Assembleia e funcionários da AFBEPA, quando em reuniões e trabalhos extraordinários (Audiências e outros) - R$1.268,27
  • Despesas com viagens, locação de carro, alimentação e combustível para visitas nas Agências de Castanhal (três viagens), Vigia, Capitão Poço e São Caetano de Odivelas– R$1.003,35 
  • Gastos com informática – R$175,20 
  • Jornais e Revistas – R$370,00
  • Despesas com Transporte (para os funcionários da AFBEPA) e Táxi (Audiências TRT-Diretoria da AFBEPA e Testemunhas) - R$442,00
  • Material de expediente e escritório - R$1.285,44 
  • Donativos e Contribuições (Doação de 01 coroa de flores) – R$250,00
  • Devolução de desconto indevido a associados– R$66,15
  • Honorários do 1º Trimestre - Advogados: Drª Valéria Fidellis / Drº Marcio Tuma / Contadora: Benedita Soares e Jornalista da AFBEPA: Kamilla Santos - R$16.458,12
  • Bens de natureza permanente (Entrada + 1ª parcela referente à compra de 1 computador completo, 1 CPU, 1 impressora, 1 moldem e 1 roteador) - R$2.295,00
  • Manutenção e reparo – R$30,00
  • Serviços prestados da diarista no 1º trimestre/2015 - R$520,00 
  • Serviços prestados de na organização de cabos na sala de espera da AFBEPA - R$10,00
  • Serviços prestados na Instalação e formatação com todos os programas de dois computadores Core I3, instalação de um modem roteador, organização de cabos de internet e serviço externo para fazer orçamento de material de informática para esta Associação - R$200,00
  • Serviços prestados na análise de defeito, manutenção e reposição de mangueira condutora em 1 ar condicionado e 1 central da AFBEPA - R$200,00
  • Serviços prestados na resolução de problemas de conexão de rede de 1 computador desta Associação – R$30,00
  • Serviços prestados na Análise de defeito e formatação do backup de 2 computadores DATEN desta AFBEPA – R$70,00 

DETALHAMENTO DAS DESPESAS OPERACIONAIS

  • Despesas com telefonia - R$3.300,56 
  • Aluguel da sede - R$3.824,49 
  • Celpa - R$1.341,93
  • Cosanpa - R$42,00
  • FGTS - R$850,34 
  • INSS - R$3.686,55 
  • IPTU – R$840,74
  • Donativos e Contribuições – R$250,00
  • Plano de Saúde dos funcionários da AFBEPA - R$1.562,25
  • Vale transporte dos funcionários da AFBEPA – R$1.929,60
  • Tickt alimentação dos funcionários da AFBEPA - R$2.512,62
  • Despesas com copa, cozinha e material de limpeza - R$664,88
  • Despesas com combustível em atividades da diretoria da AFBEPA em Belém – R$1.452,61
  • Despesas com alimentação para diretoria e funcionários da AFBEPA em reuniões, audiências e trabalho extraordinário- R$1.268,27
  • Gastos com informática – R$175,20
  • Despesas com Táxi (Audiências-Diretoria da AFBEPA): R$442,00
  • Jornais e Revistas – R$370,00
  • Despesas com viagens em visita às Agências: de Castanhal, Vigia, Capitão Poço e São Caetano de Odivelas– R$1.003,35 
  • Material de expediente e escritório - R$1.285,44
  • Devolução de desconto indevido para os associados – R$66,15
  • Despesas bancárias - R$587,00
  • Bens de natureza permanente (Entrada + 1ª parcela referente a compra de 01 computador completo, 01 CPU, 01 impressora, 01 moldem e 01 roteador) - R$2.295,00
  • Salários e Ordenados dos Funcionários da AFBEPA: Rosângela Silva, Márcio Dias e Uanne Gonçalves - R$8.706,30 
  • Férias dos funcionários: Márcio Dias e Rosângela Silva – R$3.608,05 
  • Honorários dos Advogados: Drª Valéria Fidellis / Drº Marcio Tuma / Contadora: Benedita Soares e Jornalista da AFBEPA: Kamilla Santos - R$16.458,12
  • Manutenção e reparos (Análise de defeito do portão da AFBEPA) – R$30,00 (não foi lançado como serviços prestados)
  • Despesa com Serviços prestados para a AFBEPA no 1° Trimestre/2015 – R$1.030,00

TOTAL DAS DESPESAS OPERACIONAIS – R$59.583,45

  • Total da Receita Operacional.............. R$91.244,51
  • Total das Despesas Operacionais....R$59.583,45
Resultado do 1º Trimestre......................R$31.661,06

No Resultado do 1º trimestre computa-se contas a pagar da AFBEPA, referente ao mês de Março/2015 com vencimentos no mês de Abril/2015.


A DIREÇÃO DA AFBEPA

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