BALANCETE FINANCEIRO DO 1º TRIMESTRE DE 2025 (Janeiro / Fevereiro / Março)

 

BALANCETE FINANCEIRO DO 1º TRIMESTRE DE 2025

 (Janeiro / Fevereiro / Março)

 

A Associação dos Funcionários do Banpará (AFBEPA), fundada em 02 de setembro de 1987, é uma Sociedade Civil de Direito Privado, de Caráter Profissional, sem fins lucrativos. A AFBEPA representa exclusivamente os funcionários (as) do Banpará associados (as) a esta Entidade, conforme decisão do STF em 2017, em questões judiciais e extrajudiciais. Nossas fontes de receitas constituem-se de mensalidades dos associados(as) e taxas de convênios firmados com (Uniodonto e Ótica Telégrafo). Neste balancete a AFBEPA soma 1.696 associados (as) de um total de quase 2600 funcionários ativos no BANPARÁ. O desconto da mensalidade é feito em contracheque, poupança programada e corresponde a somente 1,5% do salário base do associado (a). Os valores mensais do caixa da AFBEPA podem sofrer modificações devido às solicitações de adesões, desfiliações, demissões e falecimentos.

 

RECEITAS COM CONTRIBUIÇÕES DOS ASSOCIADOS NO 1º TRIMESTRE/2025

 

Mensalidades dos associados

 

JANEIRO       R$    129.733,62

 

FEVEREIRO   R$   131.884,84

 

MARÇO          R$    134.601,60

 

 

TOTAL           R$ 396.220,06

 

 

TAXAS ADMINISTRATIVAS DE CONVÊNIOS FIRMADOS- 1º TRIMESTRE/2025.

 

JANEIRO          R$       1.548,57

 

FEVEREIRO     R$       1.533,67

 

MARÇO            R$       1.533,67

 

TOTAL             R$       4.615,91

 

 

 

 

 

 

 

RECEITAS FINANCEIRAS (SÃO RENDIMENTOS DAS CONTAS DA AFBEPA CREDITADOS PELO BANPARÁ)

 

JANEIRO              R$ 14,94

FEVEREIRO         R$ 10,90

MARÇO                R$ 7,95

 

TOTAL                  R$ 32,98

 

REDIMENTO POUPANÇA

JANEIRO              R$ 1.402,69

FEVEREIRO         R$ 1.489,77

MARÇO                R$ 1.305,11

 

TOTAL                R$ 4.197,57

 

 

RECUPERAÇÃO DE VALORES DO 1º TRIMESTRE/2025

DETALHAMENTO:

JANEIRO         R$ 1.973,14

FEVEREIRO    R$ 1973,14

MARÇO           R$ 2.037,44

 

TOTAL            R$ 5.983,72

 

Essa recuperação refere-se a percentuais legais descontados dos salários das funcionárias, no 1º trimestre de 2025, referentes a ticket alimentação, plano de saúde e vale transporte (Leis Trabalhistas) e plano odontológico. São valores considerados para efeito de lançamento contábil

 

RECEITA DO 1º TRIMESTRE = R$ 411.050,24

 

Receita é a soma das Mensalidades, Receitas financeiras (remuneração da conta corrente e poupança), Taxas administrativas dos Convênios e Recuperação de Despesas.

 

 

 

           

 

DESPESAS OPERACIONAIS POR RUBRICA

 

·         Despesas de Pessoal - Essas despesas se referem a pagamentos de salários, ticket alimentação, plano de saúde e vale transporte dos funcionários que totaliza R$ 56.904,60;

 

DETALHAMENTO:

     Salários Empregadas da AFBEPA - R$ 37.480,73

Ticket Alimentação Empregadas da Afbepa - R$ 12.000,00

Plano de Saúde Empregadas da Afbepa - R$ 6.007,87

Vale transporte – R$ 1.416,00

 

 

·         Despesas Tributárias – (FGTS/ INSS/ PIS/ IPTU/ IR(sobre aplicação financeira) R$ 16.449,44

DETALHAMENTO:

 

FGTS - R$ 2.857,75

INSS - R$ 11.469,50

PIS – R$ 357,21

IPTU – R$ 820,54

IR sobre aplicação financeira – R$ 944,44

 

 

·         Despesas Bancárias - Essas despesas se referem a tarifas bancárias e manutenção de conta: R$ 884,80

 

·         Despesas Administrativas - são as demais despesas abaixo descritas, que somam o total de: R$ 249.856,53

 

 

DETALHAMENTO:

 

Telefonia/Internet - R$ 1.267,71

 

Aluguel/ Condomínio – R$ 5.524,00

 

Energia Elétrica - R$ 2.066,40

 

Correios - R$ 7.569,94

 

Transporte – R$ 6.860,86

 

Copa/Cantina - R$ 1.239,94

 

Honorários de Advogados e Contadora – R$ 35.230,39

 

Estacionamento - R$ 885,00

 

Indenização compensatória - R$ 21.325,35

 

Saúde e Prevenção – R$ 122,95

 

Investimento com Alimentação - R$ 8.668,95

 

Material de Escritório – R$ 845,00

 

Combustível – R$ 3.923,69

 

Serviços Prestados/ Manutenção e Reparos– Psicólogos, Diarista, Instalação de programa e configurações em computador; reparos e reforma das salas 308 e 306 da AFBEPA - R$ 56.917,23

 

Ressarcimento Associado - R$ 174,36

 

Brindes (agendas, calendários e canetas; brindes de boas-vindas: mochilas, bolsas térmicas e vasilhas) - R$ 80.698,30

 

Bens de natureza permanente – R$ 6.573,46

 

Investimentos em Viagens - R$ 3.384,79

 

Donativos (Flores) - R$ 256,00

 

Ajuda de Custo - R$ 349,21

 

Despesas Bancárias – R$ 884,80

 

Comunicação Digital (Vídeos e Lives) – R$ 5.900,00

 

     Informática – R$ 43,00

 

     Chip para uso da Comissão Eleitoral – R$ 30,00

 

 

 

TOTAL DAS DESPESAS OPERACIONAIS.................... R$ 324.095,37

 

No Resultado do 1º trimestre computa-se contas a pagar da AFBEPA, referente ao mês de março/2025 com vencimentos no mês de abril/2025.