JULHO R$ 2.044,17
AGOSTO R$ 1.608,03
SETEMBRO R$ 1.847,61
TOTAL: R$ 5.499,81
RECEITAS FINANCEIRAS
JULHO R$ 2,93
AGOSTO R$ 2,22
SETEMBRO R$ 1,57
TOTAL R$6,72
RECEITA TOTAL DO 3º TRIMESTRE = R$143.229,87
Receita Total é a soma das Mensalidades, Receitas financeiras (remuneração da
conta corrente) e Taxas administrativas.
RECUPERAÇÃO
DE VALORES DO 3º TRIMESTRE/2018
R$1.836,31
São percentuais descontados no 3º trimestre de 2018, referentes a
vale transporte, ticket alimentação e plano de saúde, conforme dispõe a
legislação trabalhista, nos contracheques dos funcionários da AFBEPA. São
valores considerados apenas para lançamento contábil.
DETALHAMENTO MENSAL DA
RECUPERAÇÃO DE VALORES DO 3º TRIMESTRE/2018
JULHO R$ 890,46
AGOSTO R$ 0,00
SETEMBRO R$ 945,85
TOTAL R$1.836,31
DESPESAS OPERACIONAIS POR RUBRICA
· Despesas com Pessoal - Essas despesas se referem a pagamento de
salários e ordenados, férias, vale transporte, ticket alimentação e plano de saúde dos funcionários: R$23.311,25
·
Despesas Tributárias – (FGTS/INSS/PIS/IRRF/TLPL/IPTU): R$9.532,02
·
Despesas Financeiras - Essas despesas se referem a tarifas
bancárias e manutenção de conta: R$1.028,79
· . Despesas
Administrativas - são as demais despesas abaixo descritas,
que somam o total de: R$72.532,61
DETALHAMENTO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS DO 3º
TRIMESTRE/2018 – TOTAL : R$72.532,61
Despesas com telefonia fixa
da AFBEPA (OI - 02 linhas) - R$1.006,04
Despesa com telefonia móvel
(TIM- 02 linhas) – R$1.189,12
Despesa com telefonia móvel
(OI) – R$169,64
Despesas com telefonia
aquisição de um carregador – R$50,00
Condomínio -
R$1.350,00
Aluguel da sede – R$2.400,00
Aluguel do auditório do
condomínio do edifício Síntese Plaza para realização de Assembleia Geral Extraordinária - Acordo
7ª e 8ª Horas- R$337,50
Locação de 140 cadeiras para
Assembleia Geral Extraordinária – R$280,00
Locação de aparelho de som para
Assembleia Geral Extraordinária – R$250,00
Locação de veículo para
viagem à cidade de Castanhal em 10/06/2018 – R$167,00
Energia elétrica,
consumo correspondente aos meses de agosto e setembro/2018 - R$1.488,31
Despesas com copa,
cozinha e material de limpeza - R$827,93
Despesas com cartório,
registro de Ata de Assembleia Geral Extraordinária e reconhecimentos de
assinaturas – R$275,70
Anúncios e publicações – Filmagem
da Assembleia Geral realizada no Sindicato dos Bancários para aprovação do
Acordo coletivo - 7ª e 8ª horas extras - R$800,00
Investimento com Transporte
em atividades da diretoria da AFBEPA com idas às Unidades do Banpará em Belém, falar
das Ações e Acordo; em Audiências no TRT, Assembleias, reuniões de Diretoria,
eventos; transporte para deslocamento do diretor da AFBEPA; e para empregados
da AFBEPA em atividades externas da Associação - R$3.188,78
Investimento com combustível
em atividades da diretoria da AFBEPA, idas às Unidades do Banpará, Audiências
no TRT, chamada para Assembleias e reuniões, eventos e em viagens ao interior –
R$4.236,62
Investimento com alimentação,
para diretoria em eventos de interesse da categoria (trabalho no Hotel Princesa
Louçã); negociação coletiva; em viagens às cidades do interior do estado,
reuniões de Diretoria na AFBEPA, lanches para Assembleias Gerais
Extraordinárias e para funcionários da AFBEPA em trabalhos extraordinários - R$5.735,95
Vale transporte
da Associação para atividades externas realizadas pelo funcionário da AFBEPA – R$396,00
Gastos com informática – R$125,00
Material de expediente e escritório - Xerox
de material para panfletagem (convocação
aos associados, para participarem da REUNIÃO GERAL
realizada no dia 17/07/2018 às 18:30h, no Salão de Convenções do Edifício
Síntese Plaza), (Esclarecimentos gerais sobre o pagamento e
Esclarecimentos sobre os trâmites de Ejeção / Inclusão), (Desrespeito: BANPARÁ
não convida AFBEPA para a mesa de negociação) e (Esclarecimentos gerais sobre o
acordo homologado); envelopes, toners e papel A4 - R$2.747,70
Devolução de valores a
associados de descontos indevidos – R$914,56
Honorários do 3º Trimestre – Advogados e contadora
- R$17.674,74
Estacionamento – R$617,00
Indenização compensatória para
a presidenta da AFBEPA – R$10.791,86
Eventos
sociais – Comissão Tripartite formada pela AFBEPA, SEEB
e Banpará, para receber as manifestações de ejeção e inclusão dos bancários
público-alvo do Acordo das Ações Coletivas de 7ª e 8ª horas extras, no subsolo
do Hotel Princesa Louçã; e compra de balões para a decoração da sede da AFBEPA
por ocasião da visita da imagem de Nossa Senhora de Nazaré - R$1.503,00
Despesas de viagem - Por
ocasião de viagem a Concórdia do Pará– R$127,60
Legais e judiciais –
Tribunal Regional da 8ª Região – GRU – Custas processuais – R$200,00
Impostos e Taxas - (RFB
- DCTF) mudança na Lei das associações sem fins lucrativos – R$500,00
Bens de natureza permanente – Primeira parcela de um HD externo – R$219,00
Donativos e contribuições – Doação
de dois ventiladores para a instituição Caritas Belém - R$273,60
Cursos – 2ª
e última fase do curso de Excel-módulo básico - R$2.000,00
Brindes
dos pais/2018 – R$7.275,60
Diarista
–
R$450,00
Panfletagem
de material de convocação e divulgação aos associados – R$2.010,00
Premiação
à funcionária - R$700,00
Manutenção do filtro
de água –R$194,36
Manutenção
de 02 computadores –R$60,00
DETALHAMENTO DAS
DESPESAS OPERACIONAIS – TOTAL: R$106.404,67
Despesas
com telefonia - R$2.414,80
Aluguel
– R$3.434,50
Condomínio
- R$1.350,00
Energia
elétrica - R$1.488,31
FGTS
- R$1.866,15
INSS
- R$7.295,72
PIS
– R$233,26
IRRF
sobre aplicação financeira – R$136,89
Plano
de Saúde dos funcionários da AFBEPA - R$3.306,19
Vale
transporte dos funcionários da AFBEPA – R$1.518,00
Vale
transporte/empresa – R$396,00
Ticket alimentação
dos funcionários da AFBEPA - R$2.866,64
Despesas
com copa, cozinha e material de limpeza - R$827,93
Despesas
com combustível– R$4.236,62
Despesas
com alimentação - R$5.735,95
Gastos
com informática – R$125,00
Anúncios
e publicações – R$800,00
Despesas
com Transporte -
R$3.188,78
Material
de escritório - R$2.747,70
Devolução
de desconto indevido para os associados – R$914,56
Despesas
de Viagem – R$127,60
Despesas
bancárias - R$1.028,79
Salários
e Ordenados dos Funcionários da AFBEPA -R$12.880,60
Férias
– R$2.739,82
Honorários
(Advogados / Contadora) - R$17.674,74
Indenização
compensatória – R$10.791,86
Manutenção
e reparos – R$254,36
Serviços
prestados -R$3.160,00
Cursos
– R$2.000,00
Eventos
sociais – R$1.503,00
Bens
de natureza permanente – R$219,00
Cartório
– R$275,70
Brindes
– R$7.275,60
Estacionamento
– R$617,00
Legais
e judiciais – R$200,00
Impostos
e taxas – R$500,00
Donativos
– R$273,60
TOTAL DA RECEITA OPERACIONAL......... R$143.229,87
TOTAL DAS DESPESAS
OPERACIONAIS.... R$106.404,67
Resultado do 3º Trimestre/2018..............R$ 36.825,20
No Resultado do 3º trimestre computam-se contas
a pagar da AFBEPA, referente ao mês de setembro/2018 com vencimentos no mês de outubro/2018.
UNIDOS SOMOS FORTES
A DIREÇÃO DA AFBEPA
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