Dando continuidade à política de
transparência das receitas e investimentos que a AFBEPA faz em beneficio dos
associados e da luta dos bancários, publicamos a seguir o balancete do
movimento trimestral referente aos meses de Janeiro, Fevereiro e Março o de
2018, para conhecimento de todos.
BALANCETE FINANCEIRO DO 1º TRIMESTRE DE 2018 (Janeiro/Fevereiro/Março)
A
Associação dos Funcionários do Banpará (AFBEPA), fundada em 02 de setembro de
1987, é uma Sociedade Civil de Direito Privado, de Caráter Profissional, sem
fins lucrativos. A AFBEPA representa
exclusivamente os funcionários do Banpará associados a esta Entidade, em
questões judiciais e extrajudiciais. Nossas fontes de receitas constituem-se de mensalidades dos associados e taxas
de convênios firmados (Uniodonto, Ótica Telégrafo, Carne e Sabor, Auto
Escola Foca e Livraria dos Estudantes).
Atualmente
a AFBEPA possui 812 associados de um total de mais de 2000
funcionários ativos no BANPARÁ. O desconto da mensalidade é feito em
contracheque e, também, por meio de débito automático para poupança programada
da Associação, que corresponde a apenas 1,5% do salário base de
cada associado/a. Os valores que entram na AFBEPA não são fixos devido às
solicitações de adesões e cancelamentos, demissões e falecimentos.
RECEITAS
DE CONTRIBUIÇÕES DOS ASSOCIADOS NO 1º TRIMESTRE/2018
Mensalidades dos associados
JANEIRO R$43.964,32
FEVEREIRO R$44.704,62
MARÇO R$43.634,20
TOTAL R$132.303,14
TAXAS ADMINISTRATIVAS DE
CONVÊNIOS FIRMADOS-1º TRIMESTRE/2018.
JANEIRO R$1.961,43
FEVEREIRO R$1.844,51
MARÇO R$1.937,89
TOTAL: R$5.743,83
RECEITAS FINANCEIRAS
JANEIRO R$6,12
FEVEREIRO R$3,37
MARÇO R$4,93
TOTAL R$14,42
RECEITA TOTAL DO 1º
TRIMESTRE = R$138.061,39
Receita
Total é a
soma das Mensalidades, Receitas financeiras e Taxas administrativas.
RECUPERAÇÃO DE
VALORES DO 1º TRIMESTRE/2018
R$2.755,83
São
percentuais descontados no 1º trimestre de 2018, referentes a vale transporte,
ticket alimentação e plano de saúde, conforme dispõe a legislação trabalhista,
nos contracheques dos funcionários da AFBEPA. São valores considerados apenas
para lançamento contábil.
DETALHAMENTO
MENSAL DA RECUPERAÇÃO DE VALORES DO 1º TRIMESTRE/2018:
JANEIRO R$941,90
JANEIRO R$941,90
FEVEREIRO R$876,30
MARÇO R$937,63
TOTAL R$2.755,83
DESPESAS OPERACIONAIS POR RUBRICA
- Despesas com Pessoal - Essas despesas se referem a pagamento de salários e ordenados, férias, vale transporte, ticket alimentação e plano de saúde dos funcionários: R$29.723,06
- Despesas Tributárias – (FGTS/INSS/PIS/IRRF): R$11.172,81
- Despesas Financeiras - Essas despesas se referem a tarifas bancárias e manutenção de conta: R$941,00
- Despesas Administrativas - são as demais despesas abaixo descritas, que somam o total de: R$60.853,18
DETALHAMENTO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS DO 1º TRIMESTRE/2018 – TOTAL : R$60.853,18
Despesas com telefonia fixa da AFBEPA (02 linhas) - R$997,47
Despesa com telefonia móvel (TIM) – R$1.055,33
Despesa com telefonia móvel (OI) – R$234,77
Condomínio - R$1.278,00
Aluguel da sede – R$2.400,00
Energia elétrica - R$1.778,67
Anúncios e publicações – R$500,00
Despesas com copa, cozinha e material de limpeza - R$909,05
Despesas com cartório em reconhecimentos de assinaturas e
autenticações de cópias de listas de presenças em reunião e Assembleia na
AFBEPA – R$86,10
Bens de natureza permanente – aquisição
de um liquidificador – R$89,00
Despesas de viagem locação de veículos, hospedagens, combustível
(para os participantes do Seminário) e ajuda de custo para viagem às cidades de
Dom Eliseu, Paragominas, Aurora do Pará, Ipixuna do Pará, São Miguel do Guamá e
Santa Maria do Pará e com locação de veículo, hospedagem,
combustível, passagem de avião, locação de auditório, Coffee Break, buffet para evento realizado em Marabá por ocasião
do Seminário: Reforma da
Previdência, Reforma Trabalhista e Conjuntura da Campanha Salarial 2018– R$19.064,31
Investimento com Transporte em atividades da diretoria da AFBEPA com
idas às Unidades do Banpará em Belém, em Audiência no TRT, Assembleia e
reuniões de Diretoria; retornos da jornalista para sua residência - R$695,15
Investimento com combustível em atividades da diretoria da AFBEPA com
viagens às cidades do interior, idas às Unidades do Banpará, Audiência no TRT,
chamada para Assembleia e reuniões – R$2.920,43
Investimento com alimentação, para Diretoria em eventos de interesse da
categoria, em viagens às cidades do interior do estado, reuniões de Diretoria
na AFBEPA, lanches para a Assembleia Geral e para funcionários da AFBEPA em
trabalhos extraordinários - R$3.347,20
Vale transporte da Associação para atividades externas realizadas pelo
funcionário da AFBEPA – R$570,00
Gastos com informática – R$210,00
Material de expediente e escritório - R$979,00
Devolução de valores a associados de descontos indevidos – R$1.516,36
Honorários do 1º Trimestre - Advogados: Dra. Valéria Fidellis / Dr. Marcio
Tuma / Dra. Shirley Araújo e Contadora: Sra. Benedita Soares - R$18.978,56
Estacionamento – R$1.014,00
Donativos e contribuições – R$250,00
Juros e multas (INSS – 13º Salário/2015) – R$980,01
Serviços prestados da diarista no 1º trimestre/2018 - R$800,00
Serviços prestados no conserto da estufa de uma central de ar da
AFBEPA– R$40,00
Manutenção e
reparo compra de uma tomada – R$14,00
Manutenção do filtro de água – R$145,77
DETALHAMENTO DAS DESPESAS OPERACIONAIS
– TOTAL: R$102.690,05
Despesas com
telefonia - R$2.287,57
Aluguel – R$2.400,00
Condomínio - R$1.278,00
Energia
elétrica - R$1.778,67
FGTS - R$1.851,27
INSS - R$9.102,93
PIS – R$111,27
IRRF Aplicação
poupança – R$107,34
Plano de Saúde
dos funcionários da AFBEPA - R$2.556,18
Vale transporte
dos funcionários da AFBEPA – R$2.356,80
Vale
transporte/empresa – R$570,00
Ticket alimentação
dos funcionários da AFBEPA - R$4.462,76
Despesas com
copa, cozinha e material de limpeza - R$909,05
Despesas com
combustível– R$2.920,43
Despesas com
alimentação - R$3.347,20
Gastos com
informática – R$210,00
Despesas com
Transporte - R$695,15
Material de
expediente e escritório - R$979,00
Devolução de
desconto indevido para os associados – R$1.516,36
Despesas
bancárias - R$941,00
Salários e
Ordenados dos Funcionários da AFBEPA -R$18.291,10
Férias – R$2.056,22
Honorários
(Advogados / Contadora) - R$18.978,56
Manutenção e
reparos – R$159,77
Serviços
prestados -R$840,00
Despesas de
viagem e Evento – R$19.064,31
Anúncios e
publicações –
R$500,00
Cartório – R$86,10
Bens de
natureza permanente – R$89,00
Estacionamento
– R$1.014,00
Donativos e
contribuições – R$250,00
Juros e Multas
– R$980,01
TOTAL
DA RECEITA OPERACIONAL......... R$138.061,39
TOTAL
DAS DESPESAS OPERACIONAIS.... R$102.690,05
Resultado do 1º
Trimestre/2018..............R$35.371,34
No Resultado do 1º trimestre computa-se contas a pagar da AFBEPA,
referente ao mês de março/2018 com vencimentos no mês
de abril/2018.
UNIDOS SOMOS FORTES!
A DIREÇÃO DA AFBEPA
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