BALANCETE FINANCEIRO DO 3º TRIMESTRE DE 2017 (JULHO/AGOSTO/SETEMBRO)

Dando continuidade à política de transparência das receitas e investimentos que a AFBEPA faz em beneficio dos associados e da luta dos bancários, publicamos a seguir o balancete do movimento trimestral referente aos meses de Julho, Agosto e Setembro de 2017, para conhecimento de todos.

BALANCETE FINANCEIRO DO 3º TRIMESTRE DE 2017 (Julho/Agosto/Setembro)

A Associação dos Funcionários do Banpará (AFBEPA), fundada em 02 de setembro de 1987, é uma Sociedade Civil de Direito Privado, de Caráter Profissional, sem fins lucrativos. A AFBEPA representa exclusivamente os funcionários do Banpará associados a esta Entidade, em questões judiciais e extrajudiciais. Nossas fontes de receitas constituem-se de mensalidades dos associados e taxas de convênios firmados (Uniodonto, Ótica Telégrafo, Carne e Sabor, Auto Escola Foca e Livraria dos Estudantes).

Atualmente a AFBEPA possui 803 associados de um total de mais de 2000 funcionários ativos no BANPARÁ. O desconto da mensalidade é feito em contracheque e, também, por meio de débito automático em poupança programada, que corresponde a apenas 1,5% do salário base de cada associado/a. Os valores que entram na AFBEPA não são fixos devido às solicitações de adesões e cancelamentos, demissões e falecimentos de associados.

RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES DOS ASSOCIADOS NO 3º TRIMESTRE/2017

Mensalidades dos associados

JULHO R$ 42.269,42

AGOSTO R$ 42.293,39

SETEMBRO R$ 44.308,98

TOTAL: R$ 128.871,79

TAXAS ADMINISTRATIVAS DE CONVÊNIOS FIRMADOS-3º TRIMESTRE/2017

JULHO R$1.934,39

AGOSTO R$2.048,67

SETEMBRO R$2.077,55

TOTAL: R$6.060,61

RECEITAS FINANCEIRAS

JULHO R$20,23

AGOSTO R$ 29,67

SETEMBRO R$ 9,01

TOTAL: R$ 58,91              

RECEITA TOTAL DO 3º TRIMESTRE = R$134.991,31

Receita Total é a soma das Mensalidades, Receitas financeiras e Taxas administrativas.

RECUPERAÇÃO DE VALORES DO 3º TRIMESTRE/2017

R$2.914,96

São percentuais descontados no 3º trimestre de 2017, referentes a vale transporte, ticket alimentação e plano de saúde, conforme dispõe a legislação trabalhista, nos contracheques dos funcionários da AFBEPA. São valores considerados apenas para lançamento contábil.

DETALHAMENTO MENSAL DA RECUPERAÇÃO DE VALORES DO 3º TRIMESTRE/2017:

JULHO R$ 1.059,68

AGOSTO R$ 927,64

SETEMBRO R$ 927,64

TOTAL: R$ 2.914,96

DESPESAS OPERACIONAIS POR RUBRICA

• Despesas com Pessoal - Essas despesas se referem a pagamento de salários e ordenados, vale transporte, ticket alimentação e plano de saúde dos funcionários: R$30.169,33

• Despesas Tributárias – (FGTS / INSS /PIS/IRRF/IMPOSTOS E TAXAS): R$10.172,46

• Despesas Financeiras - Essas despesas se referem a tarifas bancárias e manutenção de conta: R$833,00

• Despesas Administrativas - são as demais despesas abaixo descritas, que somam o total de: R$81.569,52

                                  

DETALHAMENTO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS DO 3º TRIMESTRE/2017 – TOTAL : R$81.569,52

Despesas com telefonia fixa da AFBEPA (02 linhas) - R$1.460,41

Despesa com telefonia móvel (TIM) – R$863,18

Despesa com telefonia móvel (OI) – R$156,02

Condomínio - R$1.278,00

Aluguel da sede – R$1.600,00

Locações de sala para o evento Bate-papo, acerca da Reforma Trabalhista, de equipamento de sonorização com microfone e técnico para o evento Bate-papo, de sala para a realização do curso de Redação e Gramática promovido pela AFBEPA a seus associados - R$1.437,50

Energia elétrica - R$1.912,78

Despesas com copa, cozinha e material de limpeza - R$770,68

Despesas com cartório em registro de Atas de Mudança de endereço e Prestação de contas/2016, reconhecimentos de assinaturas e autenticações de cópias de listas de presenças em reuniões da AFBEPA– R$407,20

Bens de natureza permanente, aquisição de três computadores e duas mesas operacionais – R$4.066,00

Despesas de viagem com locação de veículo (4 dias) para viagem ao Sudeste (Mojú, Tailândia, Goianésia, Breu Branco e Tucuruí) – R$783,00

Investimento com Transporte em Audiências no TRT, Assembleia e reuniões de Diretoria; reunião no Sindicato dos Bancários, entrega de brindes dos pais; e por ocasião do aniversário dos 30 anos da AFBEPA, em que houve necessidade dos funcionários e jornalista realizarem atividades da Associação externas e de urgência - R$1.116,89

Investimento com combustível em atividades da diretoria da AFBEPA com idas às Unidades do Banpará, Audiências, chamada para Assembleia, reuniões, Eventos como: aniversário de 30 anos da AFBEPA, Bate-papo, curso de Redação e Gramática – R$2.828,77

Investimento com alimentação, para Diretoria em eventos de interesse da categoria, lanches para a Assembleia Geral, e para associados que participaram dos eventos promovidos pela AFBEPA Bate-papo e curso de Redação e Gramática e para funcionários da AFBEPA em trabalhos extraordinários na preparação e entrega de brindes dos pais, em reuniões e Assembleia na AFBEPA - R$3.576,69

Vale transporte da Associação para atividades externas realizadas pelo funcionário da AFBEPA – R$558,00

Gastos com informática – R$643,00

Material de expediente e escritório - R$847,20

Devolução de descontos indevidos a associados– R$2.044,57

Honorários do 3º Trimestre - Advogados: Dra. Valéria Fidellis / Dr. Marcio Tuma e Contadora: Sra. Benedita Soares - R$19.379,16

Brindes dos Pais/2017– R$9.066,50

Aniversário da AFBEPA (locação do espaço Chapéu Chinês, jogos de mesas e cadeiras plásticas, placa de homenagem ao senhor Nazareno Tourinho, embalagens para os brindes, buffet, cantora e acompanhante) – R$20.239,56

Visita da imagem da santa na AFBEPA – R$173,30

Curso Redação e Gramática – R$1.257,70

Estacionamento – R$806,00

Doações de 240 camisas para evento do TRT – R$2.400,00

Legais e judiciais Ajuizamento de ação junto ao TRT – R$600,00

Juros – R$28,51

Serviços prestados da diarista no 3º trimestre/2017 - R$700,00

Serviços prestados na análise de defeito e conserto de uma central de ar com troca de peça na sala 308 – R$250,00

Manutenção elétrica – R$120,00

Manutenção de uma central de ar – R$140,00

Manutenção do filtro de água – R$43,90

Confecção de 03 cópias de chave da porta principal – R$15,00

DETALHAMENTO DAS DESPESAS OPERACIONAIS – TOTAL: R$122.744,31

Despesas com telefonia - R$2.479,61

Aluguel – R$3.037,50

Condomínio - R$1.278,00

Energia elétrica - R$1.912,78

FGTS - R$1.823,11

INSS - R$7.118,54

PIS – R$134,99

IRRF Aplicação poupança – R$225,16

Plano de Saúde dos funcionários da AFBEPA - R$2.439,72

Vale transporte dos funcionários da AFBEPA – R$2.343,60

Vale transporte/empresa – R$558,00

Ticket alimentação dos funcionários da AFBEPA - R$4.467,15

Despesas com copa, cozinha e material de limpeza - R$770,68

Despesas com combustível– R$2.828,77

Despesas com alimentação - R$3.576,69

Gastos com informática – R$643,00

Despesas com Transporte - R$1.116,89

Material de expediente e escritório - R$847,20

Devolução de desconto indevido para os associados – R$2.044,57

Despesas bancárias - R$833,00

Salários e Ordenados dos Funcionários da AFBEPA -R$20.918,86

Honorários (Advogados / Contadora)- R$19.379,16

Manutenção e reparos – R$318,90

Serviços prestados -R$950,00

Despesas de viagem – R$783,00

Eventos sociais – R$20.412,86

Cartório – R$407,20

Bens de natureza permanente – R$4.066,00

Brindes – R$9.066,50

Estacionamento – R$806,00

Cursos – R$1.257,70

Donativos – R$2.400,00

Impostos e taxas – R$870,66

Juros e multas – R$28,51

Legais e judiciais – R$600,00

TOTAL DAS DESPESAS OPERACIONAIS –R$ 84.673,29

TOTAL DA RECEITA OPERACIONAL........... R$ 134.858,32

TOTAL DAS DESPESAS OPERACIONAIS...... R$ 122.744,31

Resultado do 3º Trimestre..........................R$ 12.114,01

No Resultado do 3º trimestre computa-se contas a pagar da AFBEPA, referente ao mês de setembro/2017 com vencimentos no mês de outubro/2017.

A DIREÇÃO DA AFBEPA