BALANCETE FINANCEIRO DO 2º TRIMESTRE DE 2025

 

BALANCETE FINANCEIRO DO 2º TRIMESTRE DE 2025

 (Abril/Maio/Junho)

 

A Associação dos Funcionários do Banpará (AFBEPA), fundada em 02 de setembro de 1987, é uma Sociedade Civil de Direito Privado, de Caráter Profissional, sem fins lucrativos. A AFBEPA representa exclusivamente os funcionários (as) do Banpará associados (as) a esta Entidade, conforme decisão do STF em 2017, em questões judiciais e extrajudiciais. Nossas fontes de receitas constituem-se de mensalidades dos associados e taxas de convênios firmados (Uniodonto, Ótica Telégrafo e papelaria do Estudante). Neste balancete a AFBEPA soma 1.761 associados (as) de um total de mais de 2600 funcionários ativos no BANPARÁ. O desconto da mensalidade é feito em contracheque e, também, por meio de débito automático para poupança programada da nossa Associação, que corresponde a apenas 1,5% do salário base do associado (a). Os valores que entram no caixa da AFBEPA não são fixos devido às solicitações de adesões, cancelamentos, demissões e falecimentos.

 

RECEITAS COM CONTRIBUIÇÕES DOS ASSOCIADOS NO 2º TRIMESTRE/2025

 

Mensalidades dos associados

 

ABRIL       R$ 133.471,64

MAIO        R$ 134.595,77

JUNHO    R$ 138.336,73

 

TOTAL          R$ 406.404,14

 

TAXAS ADMINISTRATIVAS DE CONVÊNIOS FIRMADOS- 2º TRIMESTRE/2025

 

ABRIL         R$ 1.519,58

MAIO          R$ 1.509,07

JUNHO       R$ 1.511,53

 

TOTAL            R$ 4.540,18

 

RECEITAS FINANCEIRAS (SÃO RENDIMENTOS DAS CONTAS DA

AFBEPA CREDITADOS PELO BANPARÁ)

 

ABRIL             R$ 12,57

MAIO              R$ 7,27

JUNHO          R$ 9,12

TOTAL             R$ 28,96

 

 

ATUALIZAÇÃO MONETARIA - POUPANÇA

ABRIL         R$ 1.536,40

MAIO          R$ 1.550,78

JUNHO       R$ 1.585,18

 

TOTAL                R$ 4.672,36

 

RECUPERAÇÃO DE VALORES DO 2º TRIMESTRE/2025

DETALHAMENTO:

ABRIL         R$ 1.837,44

MAIO          R$ 1.359,52

JUNHO       R$ 2.120,21

 

TOTAL            R$ 5.317,17

 

Essa recuperação refere-se a percentuais legais descontados dos salários das funcionárias, no 1º trimestre de 2025, referentes a ticket alimentação, plano de saúde e vale transporte (Leis Trabalhistas) e plano odontológico. São valores considerados para efeito de lançamento contábil

 

RECEITA TOTAL DO 2º TRIMESTRE = R$ 420.962,81

Receita é a soma das Mensalidades, Receitas financeiras (remuneração da conta corrente e poupança), Taxas administrativas dos Convênios e Recuperação de Despesas.

 

 

DESPESAS OPERACIONAIS POR RUBRICA

·        Despesas com Pessoal - Essas despesas se referem a pagamentos de salários, férias, ticket alimentação, plano de saúde e vale transporte das funcionárias que totaliza: R$ 60.730,37

DETALHAMENTO:

Salários Empregadas da AFBEPA - R$ 31.804,17

Férias Empregadas da AFBEPA - R$ 7.724,13

Ticket Alimentação Empregadas da Afbepa - R$ 12.000,00

Plano de Saúde Empregadas da Afbepa - R$ 7.426,47

Vale transporte – R$ 1.775,60

·        Despesas Tributárias – (FGTS/INSS/PIS/TLPL)

R$ 15.938,30

 

DETALHAMENTO:

FGTS - R$ 2.849,93

INSS - R$ 11.398,68

PIS – R$ 352,12

TLPL – R$ 286,29

IR sobre aplicação financeira – R$ 1.051,28

 

·        Despesas Bancárias - Essas despesas se referem a tarifas bancárias e manutenção de conta

R$ 1.203,10

·        Despesas Administrativas - são as demais despesas abaixo descritas, que somam o total de: R$ 353.665,07

 

DETALHAMENTO:

 

Telefonia/internet - R$ 1.146,75

 

Aluguel/Condomínio – R$ 12.777,25

 

Energia elétrica - R$ 2.805,55

 

Correios - R$ 1.495,33

 

Transporte – R$ 3.508,77

 

Copa/Cantina - R$ 1.505,16

 

Honorários de advogados e contadora – R$ 32.882,71

 

Estacionamento - R$ 900,00

 

Indenização compensatória - R$ 21.325,35

 

Saúde e prevenção – R$ 147,44

 

Investimento com alimentação - R$ 7.345,91

 

Material de escritório – R$ 549,70

Serviços Prestados/ Manutenção e Reparos– Psicólogos, Diaristas, Instalação de programas e configurações em computadores da AFBEPA; reparos e manutenções das salas 308 e 306 da AFBEPA - R$ 41.511,22

 

Bens de natureza permanente- R$ 352,50

 

Combustível – R$ 3.212,91

 

Ressarcimento associado - R$ 1.004,18

 

Brindes – Brinde das mães e brinde dos Pais - R$ 161.653,16

 

Eventos sociais – Ganhadores do concurso AFBEPA criativa 2025 - R$ 1.500,00

 

Comunicação digital (Vídeos e Lives) – R$ 6.080,14

 

Impressão gráfica – R$ 1.100,00

 

Viagens para Visitas às Unidades - R$ 16.682,71

 

Ajuda de custo -referente a viagens da diretoria em visitas as unidades do sul do Pará R$ 31.553,28

 

Juros – R$ 492,44

 

Cartório – R$ 1.103,61

 

Donativos – R$ 430,00

 

Informática – R$ 599,00

 

TOTAL DAS DESPESAS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS

R$ 431.536,84

No Resultado do 2º trimestre computa-se contas a pagar da AFBEPA, referente ao mês de junho/2025 com vencimentos no mês de julho/2025.