quinta-feira, 16 de outubro de 2014

Balancete




Balancete Financeiro
do 2º Trimestre de 2014
A Associação dos Funcionários do Banpará (AFBEPA), foi fundada em 2 de setembro de 1987, é uma Sociedade Civil de Direito Privado, de Caráter Profissional, sem fins lucrativos. A AFBEPA representa exclusivamente os funcionários do Banpará, em questões judiciais e extrajudiciais. Nossas fontes de receitas constituem-se de mensalidades dos associados e taxas de convênios firmados (Ótica Telégrafo, Carne e Sabor, Auto Escola Foca e Livraria J. P. Gonçalves).
Atualmente a AFBEPA possui 625 associados. O desconto da mensalidade é feito em contracheque e corresponde a apenas 1,5% do salário base de cada associado/a. Os valores que entram na AFBEPA não são fixos devido às solicitações de adesões e cancelamentos, demissões e falecimentos de associados.
RECEITAS DO 2º TRIMESTRE/2014
Mensalidades dos associados
ABRIL    R$ 24.399,79
MAIO     R$ 24.146,34
JUNHO  R$ 24.112,72
TOTAL  R$ 72.658,85

Taxas Administrativas-2º trimestre










 
 ABRIL
R$ 6,00
 MAIO
R$ 8,94
   JUNHO
R$ 8,94
TOTAL
R$ 23,88











RECEITA LÍQUIDA TOTAL   DO 2º TRIMESTRE =
 R$75.846,60












*Receita líquida é a soma das mensalidades, recuperação de valores e taxas administrativas.

































RECUPERAÇÃO DE VALORES DO 2º TRIMESTRE/2014 - R$3.163,87.  
São percentuais descontados no 2º trimestre de 2014, referentes a vale transporte, ticket alimentação e plano de saúde, conforme dispõe a legislação trabalhista, nos contracheques dos funcionários da AFBEPA.
DETALHAMENTO DA RECUPERAÇÃO DO 2º TRIMESTRE/2014:
 ABRIL -    R$   831,01
 MAIO -     R$ 1.190,43
 JUNHO -  R$ 1.142,43
DESPESAS OPERACIONAIS POR RUBRICA
Despesas com Pessoal: R$ 14.363,89
(Estão incluídos nas despesas com empregados: salários e ordenados, férias, vale transporte, ticket alimentação e plano de saúde).
Despesas Financeiras: R$ 64,90
(Essas despesas financeiras são as tarifas e manutenção de conta).
Despesas Tributárias – FGTS / INSS / TLPL / IPTU: R$ 5.036,04
Despesas Administrativas: R$ 34.838,93
(As demais despesas)
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS– R$ 54.303,76
DETALHAMENTO DAS DESPESAS OPERACIONAIS:
Despesas com telefonia fixa R$ 1.847,65
Aluguel da sede - R$ 3.650,83
Celpa - R$ 1.778,89
Cosanpa - R$ 56,00
FGTS - R$ 886,30
INSS - R$ 3.269,03
IPTU - R$ 880,71
Plano de Saúde dos funcionários da AFBEPA - R$1.544,91
Vale transporte dos funcionários da AFBEPA – R$1.876,00
Vale alimentação dos funcionários da AFBEPA - R$ 2.060,88
Despesas com copa, cozinha e material de limpeza - Valor anual R$905,24
Cartório – R$3.347,00
Despesas com viagem– R$255,00
Combustível para atividades da AFBEPA – R$956,10
Despesas com Refeições - R$1.081,95
Gastos com informática – R$84,00
Despesas com Transporte (funcionário da AFBEPA) e Táxi: R$624,83
Material de expediente - R$22,70
Devolução de desconto indevido para os associados – R$39,87
Despesas bancárias - R$64,90.
Brindes do Dia das Mães - R$ 1.747,70
Bens de natureza permanente(01 aparelho telefônico) - R$ 36,99
Honorários do 2º Trimestre - Advogados:Drª Valéria Fidellis / Drº Marcio Tuma / Contadora:Benedita Soares. Valor total R$ 14.514,18.
Serviços Prestados de Assessoria Jornalística do 2º Trimestre: R$3.300,00
Serviços prestados da diarista-dona Marilene – R$330,00
Serviços prestados de dedetização na AFBEPA – R$200,00
Serviços prestados de colocação de 02 cortinas na AFBEPA - R$60,00
Salários e Ordenados do 2º Trimestre-Funcionários: Rosângela Silva, Márcio Dias e Adevângela Valente - R$ 8.882,10.            
Total da Receita Operacional............... R$75.846,60
Total das Despesas Operacionais........R$ 54.303,76
Resultado do 2º Trimestre.....................R$ 21.542,84
No Resultado do 2º trimestre computa-se contas a pagar da AFBEPA, referente ao mês de Junho/2014 com vencimento no mês de Julho/2014.

Nenhum comentário: