BALANCETE FINANCEIRO DO 2º TRIMESTRE DE 2021 (ABRIL/MAIO/JUNHO).

A Afbepa, cumprindo o compromisso da transparência com as finanças da nossa Associação, publica o balancete do 2° trimestre de 2021.

  

BALANCETE FINANCEIRO DO 2º TRIMESTRE DE 2021

(Abril / Maio/ Junho)

A Associação dos Funcionários do Banpará (AFBEPA), fundada em 02 de setembro de 1987, é uma Sociedade Civil de Direito Privado, de Caráter Profissional, sem fins lucrativos. A AFBEPA representa exclusivamente os funcionários do Banpará associados a esta Entidade, em questões judiciais e extrajudiciais. Nossas fontes de receitas constituem-se de mensalidades dos associados e taxas de convênios firmados (Uniodonto, Ótica Telégrafo, Central de carnes, Auto escola Foca e Livraria dos Estudantes). Atualmente a AFBEPA possui 965 associados de um total de mais de 2000 funcionários ativos no BANPARÁ. O desconto da mensalidade é feito em contracheque e, também, por meio de débito automático para poupança programada da Associação, que corresponde a apenas 1,5% do salário base do associado/a. Os valores que entram na AFBEPA não são fixos devido às solicitações de adesões, cancelamentos, demissões e falecimentos.

RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES DOS ASSOCIADOS NO 2º TRIMESTRE/2021

Mensalidades dos associados

ABRIL R$ 51.524,07

MAIO R$ 51.527,26

JUNHO R$ 49.183,18

TOTAL R$ 152.234,51

TAXAS ADMINISTRATIVAS DE CONVÊNIOS FIRMADOS - 2º TRIMESTRE/2021.

ABRIL R$ 1.702,00

MAIO R$ 1.654,75

JUNHO R$ 1.645,85

TOTAL: R$ 5.002,60

RECEITAS FINANCEIRAS

ABRIL R$ 10,30

MAIO R$ 14,70

JUNHO R$ 30,76

TOTAL R$ 55,76

RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DO 2º TRIMESTRE/2021 = R$ 5.830,17

DETALHAMENTO MENSAL DA RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DO 2º TRIMESTRE/2021

ABRIL R$ 2.172,71

MAIO R$ 1.783,73

JUNHO R$ 1.873,73

TOTAL R$ 5.830,17

RECUPERAÇÃO DE VALORES DO 2º TRIMESTRE/2021 = R$ 10.538,84

São percentuais descontados no 2º trimestre de 2021, referentes a ticket alimentação, plano de saúde, plano odontológico, corporativo Tim, Oi móvel e antecipação salarial, conforme dispõe a legislação trabalhista, nos contracheques dos funcionários da AFBEPA.

São valores considerados apenas para lançamento contábil.

RECEITA TOTAL DO 2º TRIMESTRE = R$ 163.123,04

Receita Total é a soma das Mensalidades, Receitas financeiras (remuneração da conta corrente) e Taxas administrativas.

DESPESAS OPERACIONAIS POR RUBRICA

• Despesas com Pessoal - Essas despesas se referem a pagamento de salários e ordenados, ticket alimentação, plano de saúde e vale transporte dos funcionários: R$ 39.972,70

• Despesas Tributárias – (FGTS/INSS/PIS/TLPL) - R$ 9.631,22

• Despesas Financeiras - Essas despesas se referem a tarifas bancárias e manutenção de conta: R$ 449,10

• Despesas Administrativas - são as demais despesas abaixo descritas, que somam o total de: R$ 91.780,78

DETALHAMENTO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS DO 2º TRIMESTRE/2021 –

 TOTAL: R$ 91.780,78

Despesas com telefonia da AFBEPA (OI-fixo e móvel, TIM) - R$ 3.625,56 Internet – Reunião online -R$ 118,80

Aluguel da sede dos meses de abril, maio e junho/2021 – R$ 3.500,00 

Energia elétrica - Consumo correspondente aos meses de abril, maio e junho/2021 - R$ 944,19

Correios - Envio por SEDEX de brindes de natal à associados lotados em agências do interior -R$ 1.709,35

Transporte – Em atividades externas da AFBEPA; entrega de brindes para associados afastados que fazem parte do grupo de risco; ida e volta para a residência da presidenta da AFBEPA para pegar assinatura em documentos e cheques; ida e volta para a Agência Nazaré para fazer pagamentos - R$ 818,64

Copa e cozinha - Material para copa e limpeza no primeiro trimestre/2021

- R$ 470,02

Brindes – R$ 34.199,81

Cartório - Reconhecimento de assinaturas - R$ 636,50 

Vale transporte – R$ 3.240,00

Honorários – Advogados e contadora - R$ 21.474,32 

Estacionamento - Meses abril, maio e junho – R$ 750,00

Indenização compensatória - Para a presidenta da AFBEPA – R$ 14.968,32

Saúde e prevenção – Investimentos em testes de covid-19 - R$ 318,04 

Investimento com alimentação - Para empregados da AFBEPA em atividades da AFBEPA - R$ 303,33

Material de escritório – Toners, papel A-4, marcadores e fita gomada -

R$ 393,80

- Impressão Gráfica - R$ 124,00

Investimento em Informática – Backups em computadores e outros serviços em computadores da AFBEPA - R$ 1.439,00

Investimento com combustível – R$ 1.445,10

Serviços prestados – Diarista; exame admissional de funcionária; serviços de carregador de brindes de natal para a expedição com funcionária da AFBEPA; serviços de motorista no transporte de funcionária da AFBEPA para sua residência - R$ 1.270,00

Manutenção e reparos Material – Serviço de hidráulica no banheiro da AFBEPA - R$ 32,00

TOTAL DA RECEITA OPERACIONAL. R$ 163.123,04

TOTAL DAS DESPESAS OPERACIONAIS...... R$ 141.833,80

Resultado do 2º Trimestre/2021..................... R$ 21.289,24