Dando continuidade à política de transparência das receitas e investimentos que a Afbepa faz em benefício dos associados(as) e da nossa luta, publicamos a seguir o balancete do movimento trimestral referente aos meses de julho a setembro de 2023, para conhecimento de todos.
Segue as informações:
A Associação dos Funcionários do Banpará (AFBEPA), fundada em 02 de setembro de 1987, é uma Sociedade Civil de Direito Privado, de Caráter Profissional, sem fins lucrativos. A AFBEPA representa exclusivamente os(as) funcionários(as) do Banpará associados(as) a esta Entidade, conforme decisão do STF em 2017, em questões judiciais e extrajudiciais. Nossas fontes de receitas constituem-se de mensalidades dos associados e taxas de convênios firmados (Uniodonto, Ótica Telégrafo, Auto escola Foca e papelaria do Estudante). Neste balancete a AFBEPA soma 1.336 associados (as) de um total de mais de 2600 funcionários(as) ativos no BANPARÁ. O desconto da mensalidade é feito em contracheque e, também, por meio de débito automático para poupança programada da nossa Associação, que corresponde a apenas 1,5% do salário base do(a) associado(a). Os valores que entram na AFBEPA não são fixos devido às solicitações de adesões, cancelamentos, demissões e falecimentos.
RECEITAS COM CONTRIBUIÇÕES DOS ASSOCIADOS NO 3º TRIMESTRE/2023
Mensalidades dos associados(as)
JULHO: R$ 91.574,95 AGOSTO: R$ 91.434,18 SETEMBRO: R$ 99.738,14
TOTAL: R$ 282.747,27
TAXAS ADMINISTRATIVAS DE CONVÊNIOS FIRMADOS- 3º TRIMESTRE/2023.
JULHO: R$ 1.586,24 AGOSTO: R$ 1.587,33 SETEMBRO: R$ 1.600,54
TOTAL: R$ 4.774,11
RECEITAS FINANCEIRAS (SÃO RENDIMENTOS DAS CONTAS DA
AFBEPA CREDITADOS PELO BANPARÁ)
JULHO: R$ 10,97 AGOSTO: R$ 14,34 SETEMBRO: R$ 11,93
TOTAL: R$ 37,24
RECUPERAÇÃO DE VALORES DO 3º TRIMESTRE/2023
DETALHAMENTO:
JULHO: R$ 1.437,39
AGOSTO: R$ 1.423,27
SETEMBRO: R$ 1.469,26
TOTAL: R$ 4.329,92
Essa recuperação refere-se a percentuais descontados dos funcionários, no 3º trimestre de 2023, relativos a ticket alimentação, plano de saúde e vale transporte (Leis Trabalhistas) e plano odontológico. São valores considerados apenas para lançamento contábil.
RECEITA TOTAL DO 3º TRIMESTRE = R$ 291.888,54
Receita Total é a soma das Mensalidades, Receitas financeiras (remuneração da conta corrente),Taxas administrativas de Convênios e Recuperação de Valores.
DESPESAS OPERACIONAIS POR RUBRICA
- Despesas com Pessoal - Essas despesas se referem a pagamentos de salários, ticket alimentação, plano de saúde e vale transporte dos funcionários: R$ 37.168,74
- Despesas Tributárias – (FGTS/INSS/PIS/IRRF/IPTU) - R$ 10.726,62
- Despesas Bancárias - Essas despesas se referem a tarifas bancárias e manutenção de conta - R$ 834,90
- Despesas Administrativas - são as demais despesas abaixo descritas, que somam o total de: R$ 229.213,28
DETALHAMENTO DAS DESPESAS DO 3º TRIMESTRE/2023
➤ Ajuda de custo (Viagens) – R$ 37.868,60
➤ Aluguel (imóvel, condomínio, lancha, carro) – R$ 10.158,70
➤ Bens de natureza permanente (compra de cadeiras) - R$ 2.077,00
➤ Brindes - R$ 22.525,83
➤ Combustível - (Em visitas da diretoria nas agências do sul e sudeste do Pará) – R$2.156,49
➤ Copa/Cantina - R$ 1.119,59
➤ Correios - R$ 1.008,00
➤ Despesas bancarias – R$ 834,90
➤ Despesas com viagens (Passagens de barco, passagem aérea e taxi em viagens as agências do Marajó) - R$ 10.456,75
➤ Donativos - R$ 5.000,00
➤ Energia elétrica - R$ 2.095,17
➤ Estacionamento - R$ 810,00
➤ FGTS - R$ 2.462,98
➤ Férias funcionários – R$ 7.012,94
➤ Honorários de advogados e contadora – R$ 29.799,02
➤ Indenização compensatória - R$ 19.056,27
➤ Informática – R$ 1.214,00
➤ INSS - R$ 7.994,58
➤ Investimento com alimentação - R$ 2.840,41
➤ IR sobre aplicação financeira – R$ 839,57
➤ Material de escritório – R$ 1.101,75
➤ PIS – R$ 269,06
➤ Plano de Saúde - R$ 4.483,47
➤ Ressarcimento associado - R$ 338,46
➤ Salários dos Empregados da AFBEPA -R$ 23.245,27
➤ Saúde e prevenção – R$ 184,96
➤ Serviços prestados/Manutenção e reparos/ Impressão gráfica – Psicólogo, Diarista, Instalação de programa e configurações em computador; manutenções, impressão de panfletos e adesivos - R$ 12.672,00
➤ Telefonia/internet - R$ 1.566,06
➤ Ticket alimentação - R$ 8.400,00
➤ Transporte – (Uber para o Nordeste do Estado em visitas da diretora da Afbepa às agências; em entrega de brindes, e Uber/táxi para idas em agências e PABs) – R$ 8.581,45
➤ Vale transporte – R$ 1.040,00
TOTAL DAS DESPESAS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS - R$ 229.213,28
No Resultado do 3º trimestre computa-se contas a pagar da AFBEPA, referente ao mês de julho/2023 com vencimentos no mês de agosto/2023.
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