Abaixo para conhecimento o balancete do terceiro trimestre, com suas respectivas receitas e investimentos.
BALANCETE FINANCEIRO DO 3º TRIMESTRE DE 2020 (Julho/Agosto /Setembro)
A Associação dos Funcionários do Banpará (AFBEPA), fundada em 02 de setembro de 1987, é uma Sociedade Civil de Direito Privado, de Caráter Profissional, sem fins lucrativos. A AFBEPA representa exclusivamente os funcionários do Banpará associados a esta Entidade, em questões judiciais e extrajudiciais. Nossas fontes de receitas constituem-se de mensalidades dos associados e taxas de convênios firmados (Uniodonto, Ótica Telégrafo, Central de carnes, Auto escola Foca e Livraria dos Estudantes). Atualmente a AFBEPA possui 940 associados de um total de mais de 2000 funcionários ativos no BANPARÁ. O desconto da mensalidade é feito em contracheque e, também, por meio de débito automático para poupança programada da Associação, que corresponde a apenas 1,5% do salário base do associado/a. Os valores que entram na AFBEPA não são fixos devido às solicitações de adesões, cancelamentos, demissões e falecimentos.
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES DOS ASSOCIADOS NO 3º TRIMESTRE/2020
Mensalidades dos associados
JULHO R$ 49.474,00
AGOSTO R$ 49.178,29
SETEMBRO R$ 49.139,21
TOTAL R$147.791,50
TAXAS ADMINISTRATIVAS DE CONVÊNIOS FIRMADOS - 3º TRIMESTRE/2020.
JULHO R$ 1.801,10
AGOSTO R$ 1.926,04
SETEMBRO R$ 1.907,12
TOTAL: R$ 5.634,26
RECEITAS FINANCEIRAS
JULHO R$ 2,25
AGOSTO R$ 15,17
SETEMBRO R$ 5,11
TOTAL R$ 22,53
RECEITA TOTAL DO 3º TRIMESTRE = R$153.448,29
Receita Total é a soma das Mensalidades, Receitas financeiras (remuneração da conta corrente) e Taxas administrativas.
RECUPERAÇÃO DE VALORES DO 3º
TRIMESTRE/2020 =
R$3.500,56
São percentuais descontados no 3º trimestre de 2020, referentes a ticket alimentação, plano de saúde, plano odontológico, corporativo Tim, Oi móvel e antecipação salarial, conforme dispõe a legislação trabalhista, nos contracheques dos funcionários da AFBEPA.
São valores considerados apenas para lançamento contábil.
DETALHAMENTO MENSAL DA RECUPERAÇÃO DE VALORES DO 3º TRIMESTRE/2020
JULHO R$1.206,41
AGOSTO R$1.233,98
SETEMBRO R$1.060,17
TOTAL R$3.500,56
DESPESAS OPERACIONAIS POR RUBRICA
• Despesas com Pessoal - Essas despesas se referem a pagamento de salários e ordenados, férias, ticket alimentação e plano de saúde dos funcionários: R$30.742,10
• Despesas Tributárias – (FGTS/INSS/PIS/IRRF) - R$6.417,79
• Despesas Financeiras - Essas despesas se referem a tarifas bancárias e manutenção de conta: R$240,70
• Despesas Administrativas - são as demais despesas abaixo descritas, que somam o total de: R$63.499,50
DETALHAMENTO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS DO 3º TRIMESTRE/2020 – TOTAL : R$63.499,50
Despesas com telefonia fixa da AFBEPA (OI - 02 linhas) - R$528,94
Despesa com telefonia móvel (TIM- 02 linhas) – R$1.503,60
Despesa com telefonia móvel (OI) – R$370,02
Condomínio - R$1.500,00
Aluguel da sede – R$2.400,00
Energia elétrica consumo correspondente aos meses de julho, agosto e setembro/2020 - R$415,65
Despesas com copa e material de limpeza - R$686,70
Donativos e Contribuições – Doação de 40 cestas básicas customizadas com 14 itens – R$2.000,00
Bens de natureza permanente – 01 (Uma) central de ar GREE 18000 BTUS; 01 (uma) central de ar GREE 9000 BTUS; 02 (duas) poltronas Domarco e 02 (dois) puffs para a sala de espera da AFBEPA; 01 (um) balcão Itatiaia branco para a copa da AFBEPA; 01 (uma) poltrona reclinável – R$8.113,90
Investimento com combustível - Em idas para a AFBEPA; em atividades externas dos empregados da AFBEPA; idas às residências da presidenta e vice-presidenta para assinaturas de cheques; ida à agência Nazaré para fazer pagamentos - R$900,02
Investimento com alimentação - Para funcionários da AFBEPA em atividades da AFBEPA - R$598,40
Devolução de valores - À associados de descontos indevidos – R$383,82
Honorários do 3º Trimestre – Advogados e contadora - R$21.244,32
Estacionamento dos meses de julho, agosto e setembro– R$750,00
Indenização compensatória para a presidenta da AFBEPA – R$14.747,13
Saúde e prevenção – Realização de testes de covid-19, máscaras protetoras; álcool etílico hidratado 70% líquido. - R$2.550,00
Material de expediente e escritório - R$275,00
Serviços prestados – Diarista; serviços de eletricista prestados na recuperação do quadro de distribuição elétrica da AFBEPA; limpeza de duas centrais de ar; limpeza de um parelho de ar condicionado; transporte e instalação de uma central de ar GREE de 18000 BTUS; transporte e instalação de uma central de ar Split GREE de 9000 BTUs Inverter; formatação e backup em um computador AFBEPA - R$2.515,00
Manutenção e reparos Material – Material elétrico para manutenção do sistema elétrico da caixa de energia e centrais; manutenção do sistema elétrico da caixa de energia e centrais de ar e aparelho de ar condicionado e televisão; manutenção do quadro de distribuição de energia, confecção de uma capa para poltrona, reforma do sofá e itens de decoração para a AFBEPA - R$2.017,00
DETALHAMENTO DAS DESPESAS
OPERACIONAIS – TOTAL: R$100.900,09
Telefonia - R$2.402,56
Aluguel / Condomínio – R$3.900,00
Energia elétrica - R$415,65
FGTS - R$1.169,14
INSS - R$5.029,16
PIS – R$142,22
IRRF sobre aplicação financeira – R$77,27
Plano de Saúde dos empregados da AFBEPA - R$4.014,24
Ticket alimentação dos empregados da AFBEPA - R$3.856,93
Copa, cozinha e material de limpeza - R$686,70
Combustível– R$900,02
Alimentação - R$598,40
Material de escritório - R$275,00
Despesas bancárias - R$240,70
Donativos e Contribuições – R$2.000,00
Devolução de valores à associado de descontos indevidos – R$383,82
Salários e Ordenados dos Empregados da AFBEPA -R$20.408,03
Férias - R$2.462,90
Honorários (Advogados / Contadora) - R$21.244,32
Indenização compensatória – R$14.747,13
Manutenção e reparos – R$2.017,00
Serviços prestados -R$2.515,00
Bens de natureza permanente – R$8.113,90
Estacionamento – R$750,00
Saúde e Prevenção – R$2.550,00
TOTAL DA RECEITA OPERACIONAL...... R$153.448,29
TOTAL DAS DESPESAS OPERACIONAIS. R$100.900,09
Resultado do 3º Trimestre/2020.......... R$ 52.548,20
No Resultado do 3º trimestre computa-se contas a pagar da AFBEPA, referente ao mês de setembro/2020 com vencimentos no mês de outubro/2020.
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