BALANCETE FINANCEIRO DO 2º TRIMESTRE DE 2022
(Abril/Maio/Junho)
A Associação dos Funcionários do Banpará (AFBEPA), fundada em 02 de setembro de 1987, é uma Sociedade Civil de Direito
Privado, de Caráter
Profissional, sem fins lucrativos. A AFBEPA representa exclusivamente os funcionários (as) do Banpará associados (as) a esta Entidade,
conforme decisão do STF em 2017, em
questões judiciais e extrajudiciais. Nossas fontes de
receitas constituem- se de mensalidades dos associados e taxas de convênios firmados
(Uniodonto, Ótica Telégrafo,
Auto escola Foca e Livraria dos Estudantes). Neste balancete a AFBEPA soma 1.079
associados (as) de um total de mais de 2500 funcionários ativos no BANPARÁ. O desconto da mensalidade é feito em contracheque e, também,
por meio de débito automático para poupança programada da
nossa Associação, que corresponde a
apenas 1,5% do salário base do associado/a. Os valores que entram na AFBEPA não são
fixos devido às solicitações de adesões, cancelamentos, demissões e falecimentos.
RECEITAS COM CONTRIBUIÇÕES DOS ASSOCIADOS NO 2º TRIMESTRE/2022
Mensalidades dos associados
ABRIL R$ 62.031,16
MAIO R$ 64.055,39
JUNHO R$ 63.170,17
TOTAL R$ 189.256,72
TAXAS ADMINISTRATIVAS DE CONVÊNIOS FIRMADOS-
2º TRIMESTRE/2022.
ABRIL R$ 1.647,40
MAIO R$ 1.604,11
JUNHO R$ 1.577,78
TOTAL R$
4.829,29
RECEITAS FINANCEIRAS (SÃO RENDIMENTOS DAS
CONTAS DA AFBEPA FEITOS PELO BANPARÁ)
|
ABRIL |
R$ |
58,05 |
|
MAIO |
R$ |
108,08 |
|
JUNHO |
R$ |
148,04 |
|
TOTAL |
R$ |
314,17 |
RECUPERAÇÃO DE VALORES DO 2º TRIMESTRE/2022 DETALHAMENTO:
ABRIL R$ 1.038,63
MAIO R$ 1.038,63
JUNHO R$ 1.170,99
TOTAL R$ 3.248,25
Essa recuperação
se refere a percentuais descontados dos funcionários, no 2º trimestre de 2022, relativos a ticket alimentação, plano de saúde e vale transporte (Leis Trabalhistas) e plano odontológico. São valores considerados apenas para lançamento contábil.
RECEITA TOTAL DO 2º TRIMESTRE = R$ 194.400,18
Receita Total é a soma das Mensalidades, Receitas financeiras (remuneração da conta corrente)
e Taxas administrativas dos Convênios.
DESPESAS OPERACIONAIS POR RUBRICA
·
Despesas com Pessoal - Essas despesas se
referem a pagamentos de salários,
ticket alimentação, plano de saúde e vale transporte dos funcionários: R$ 40.169,60
·
Despesas Tributárias – (FGTS/INSS/PIS/IRRF/IPTU) –
R$
9.972,01
·
Despesas
Financeiras - Essas despesas se referem a tarifas bancárias e manutenção de conta: R$
480,00
·
Despesas
Administrativas - são as demais despesas abaixo descritas, que somam
o total de: R$ 65.642,10
DETALHAMENTO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS DO 2º TRIMESTRE/2022 – TOTAL : R$ 65.642,10
Despesas com telefonia da
AFBEPA (OI-fixo e móvel / TIM / VIVO) - R$
976,73 Aluguel da sede e Condomínio dos meses abril, maio e junho/2022 – R$ 4.200,00 Energia
elétrica - Consumo
correspondente aos meses de abril, maio e junho/2022
- R$ 1.461,84
Correios - Envio por SEDEX de brindes do Dia das Mães e boas-vindas à associados lotados em agências do interior - R$ 445,38
Transporte – Em atividades externas da AFBEPA; entrega de brindes para associados;
deslocamentos as Agências do Banpará, uber e táxi - R$
1.815,32 Copa - R$ 857,66
Cartório - Reconhecimento de assinaturas dos Diretores da AFBEPA e Registro de Ata Posse
Diretoria e Ata de Reunião
Extraordinária – R$ 613,44
Vale transporte Funcionários – R$ 1.088,00 Honorários – Advogados
e contadora - R$ 22.855,20 Estacionamento - R$ 810,00
Indenização compensatória - Para
a presidenta da AFBEPA – R$ 16.610,37
Saúde e prevenção – Compra de
Mascaras, álcool líquido 70, realização de testes de covid-19 em funcionária e Presidenta da AFBEPA - R$ 785,70
Investimento com
alimentação - Para empregadas e presidenta da AFBEPA,
em atividades da Associação, Almoço
e lanche com a Diretoria, Café, Lanche e Almoço (Encontro dos Bancários do Banpará e
Conferência Estadual dos Bancários para campanha salarial
2022) - R$ 4.326,76
Material de
escritório – Toners - R$
423,25 Informática – R$ 61,51
Investimento
com combustível – Em idas às Unidades
do Banpará em Belém –
R$ 3.550,01
Devolução de valores – Ressarcimento aos Associados - R$ 298,93
Serviços prestados de manutenção e reparos de material – Diarista, serviços de motorista no transporte de funcionárias
da AFBEPA – Reparo Hidráulico banheiro, Instalar
Office em 04 computadores, Troca de Peça da Impressora HP, Troca de Fechadura porta de entrada da AFBEPA,
Troca de lâmpadas, Conserto da Câmera de Segurança, Recarga de 02 Extintores, Troca de fonte de 01 computador –
R$ 4.462,00
DETALHAMENTO DAS DESPESAS OPERACIONAIS – TOTAL: R$ 117.574,81
Telefonia - R$ 976,73
Aluguel /
Condomínio – R$ 4.200,00 Energia elétrica - R$ 1.461,84
FGTS - R$ 1.974,64
INSS - R$ 7.208,00
PIS – R$ 246,82
IRRF sobre aplicação financeira – R$ 617,70
TLPL – R$ 242,55
Cartório – R$ 613,44
Plano de
Saúde dos empregados da AFBEPA - R$ 566,94 Ticket alimentação dos
empregados da AFBEPA - R$ 6.426,70 Copa e material de limpeza - R$ 857,66
Informática
– R$ 61,51 Impressão
Gráfica- R$ 890,00 Internet – R$ 286,73 Correios–
R$ 445,38 Transporte
– R$ 1.815,32
Combustível– R$
3.550,01 Alimentação
- R$ 4.326,76
Comunicação - R$
15,00
Material de
escritório - R$ 423,25 Despesas bancárias – R$ 480,00 Despesas com viagens- R$ 7.065,72
Salários dos Empregados da AFBEPA -R$ 26.211,02
Honorários (Advogados / Contadora) - R$ 22.855,20
Indenização
compensatória – R$ 16.610,37
Vale transporte funcionários – R$ 1.088,00
Serviços Prestados, Manutenção e reparos – R$ 4.462,00
Estacionamento – R$ 810,00
Saúde e Prevenção
– R$ 785,70
TOTAL DA RECEITA OPERACIONAL.................. R$ 194.400,18
TOTAL DAS DESPESAS OPERACIONAIS....... R$ 117.574,81
Resultado do 2º Trimestre/2022....................... R$ 76.825,37
No Resultado
do 2º trimestre computa-se contas a pagar da AFBEPA, referente ao mês de junho/2022 com vencimentos no mês de julho/2022.
UNIDOS SOMOS FORTES
A DIREÇÃO DA AFBEPA
ASSESSORIA DE IMPRENSA
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