A Afbepa, cumprindo o compromisso da transparência com as finanças da nossa Associação, publica o balancete do 2° trimestre de 2021.
BALANCETE FINANCEIRO DO 2º TRIMESTRE DE 2021
(Abril / Maio/ Junho)
A Associação dos Funcionários do Banpará (AFBEPA), fundada em 02 de setembro de 1987, é uma Sociedade Civil de Direito Privado, de Caráter Profissional, sem fins lucrativos. A AFBEPA representa exclusivamente os funcionários do Banpará associados a esta Entidade, em questões judiciais e extrajudiciais. Nossas fontes de receitas constituem-se de mensalidades dos associados e taxas de convênios firmados (Uniodonto, Ótica Telégrafo, Central de carnes, Auto escola Foca e Livraria dos Estudantes). Atualmente a AFBEPA possui 965 associados de um total de mais de 2000 funcionários ativos no BANPARÁ. O desconto da mensalidade é feito em contracheque e, também, por meio de débito automático para poupança programada da Associação, que corresponde a apenas 1,5% do salário base do associado/a. Os valores que entram na AFBEPA não são fixos devido às solicitações de adesões, cancelamentos, demissões e falecimentos.
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES DOS ASSOCIADOS NO 2º TRIMESTRE/2021
Mensalidades dos associados
ABRIL R$ 51.524,07
MAIO R$ 51.527,26
JUNHO R$ 49.183,18
TOTAL R$ 152.234,51
TAXAS ADMINISTRATIVAS DE CONVÊNIOS FIRMADOS - 2º TRIMESTRE/2021.
ABRIL R$ 1.702,00
MAIO R$ 1.654,75
JUNHO R$ 1.645,85
TOTAL: R$ 5.002,60
RECEITAS FINANCEIRAS
ABRIL R$ 10,30
MAIO R$ 14,70
JUNHO R$ 30,76
TOTAL R$ 55,76
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DO 2º TRIMESTRE/2021 = R$ 5.830,17
DETALHAMENTO MENSAL DA RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DO 2º TRIMESTRE/2021
ABRIL R$ 2.172,71
MAIO R$ 1.783,73
JUNHO R$ 1.873,73
TOTAL R$ 5.830,17
RECUPERAÇÃO DE VALORES DO 2º TRIMESTRE/2021 = R$ 10.538,84
São percentuais descontados no 2º trimestre de 2021, referentes a ticket alimentação, plano de saúde, plano odontológico, corporativo Tim, Oi móvel e antecipação salarial, conforme dispõe a legislação trabalhista, nos contracheques dos funcionários da AFBEPA.
São valores considerados apenas para lançamento contábil.
RECEITA TOTAL DO 2º TRIMESTRE = R$ 163.123,04
Receita Total é a soma das Mensalidades, Receitas financeiras (remuneração da conta corrente) e Taxas administrativas.
DESPESAS OPERACIONAIS POR RUBRICA
• Despesas com Pessoal - Essas despesas se referem a pagamento de salários e ordenados, ticket alimentação, plano de saúde e vale transporte dos funcionários: R$ 39.972,70
• Despesas Tributárias – (FGTS/INSS/PIS/TLPL) - R$ 9.631,22
• Despesas Financeiras - Essas despesas se referem a tarifas bancárias e manutenção de conta: R$ 449,10
• Despesas Administrativas - são as demais despesas abaixo descritas, que somam o total de: R$ 91.780,78
DETALHAMENTO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS DO 2º TRIMESTRE/2021 –
TOTAL: R$ 91.780,78
Despesas com telefonia da AFBEPA (OI-fixo e móvel, TIM) - R$ 3.625,56 Internet – Reunião online -R$ 118,80
Aluguel da sede dos meses de abril, maio e junho/2021 – R$ 3.500,00
Energia elétrica - Consumo correspondente aos meses de abril, maio e junho/2021 - R$ 944,19
Correios - Envio por SEDEX de brindes de natal à associados lotados em agências do interior -R$ 1.709,35
Transporte – Em atividades externas da AFBEPA; entrega de brindes para associados afastados que fazem parte do grupo de risco; ida e volta para a residência da presidenta da AFBEPA para pegar assinatura em documentos e cheques; ida e volta para a Agência Nazaré para fazer pagamentos - R$ 818,64
Copa e cozinha - Material para copa e limpeza no primeiro trimestre/2021
- R$ 470,02
Brindes – R$ 34.199,81
Cartório - Reconhecimento de assinaturas - R$ 636,50
Vale transporte – R$ 3.240,00
Honorários – Advogados e contadora - R$ 21.474,32
Estacionamento - Meses abril, maio e junho – R$ 750,00
Indenização compensatória - Para a presidenta da AFBEPA – R$ 14.968,32
Saúde e prevenção – Investimentos em testes de covid-19 - R$ 318,04
Investimento com alimentação - Para empregados da AFBEPA em atividades da AFBEPA - R$ 303,33
Material de escritório – Toners, papel A-4, marcadores e fita gomada -
R$ 393,80
- Impressão Gráfica - R$ 124,00
Investimento em Informática – Backups em computadores e outros serviços em computadores da AFBEPA - R$ 1.439,00
Investimento com combustível – R$ 1.445,10
Serviços prestados – Diarista; exame admissional de funcionária; serviços de carregador de brindes de natal para a expedição com funcionária da AFBEPA; serviços de motorista no transporte de funcionária da AFBEPA para sua residência - R$ 1.270,00
Manutenção e reparos Material – Serviço de hidráulica no banheiro da AFBEPA - R$ 32,00
TOTAL DA RECEITA OPERACIONAL. R$ 163.123,04
TOTAL DAS DESPESAS OPERACIONAIS...... R$ 141.833,80
Resultado do 2º Trimestre/2021..................... R$ 21.289,24
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