Abaixo para conhecimento, o balancete do quarto trimestre de 2020 da nossa Associação, com suas respectivas receitas e investimentos.
BALANCETE FINANCEIRO DO 4º TRIMESTRE DE 2020
(Outubro/Novembro /Dezembro)
A
Associação dos Funcionários do Banpará (AFBEPA), fundada em 02 de setembro de
1987, é uma Sociedade Civil de Direito Privado, de Caráter Profissional, sem
fins lucrativos. A AFBEPA representa exclusivamente os funcionários do Banpará
associados a esta Entidade, em questões judiciais e extrajudiciais. Nossas
fontes de receitas constituem-se de mensalidades dos associados e taxas de
convênios firmados (Uniodonto, Ótica Telégrafo, Central de carnes, Auto escola
Foca e Livraria dos Estudantes). Atualmente a AFBEPA possui 949 associados de
um total de mais de 2000 funcionários ativos no BANPARÁ. O desconto da
mensalidade é feito em contracheque e, também, por meio de débito automático
para poupança programada da Associação, que corresponde a apenas 1,5% do
salário base do associado/a. Os valores que entram na AFBEPA não são fixos
devido às solicitações de adesões, cancelamentos, demissões e falecimentos.
RECEITAS
DE CONTRIBUIÇÕES DOS ASSOCIADOS NO 4º TRIMESTRE/2020
Mensalidades
dos associados
OUTUBRO R$
49.951,51
NOVEMBRO R$
49.734,23
DEZEMBRO R$
49.583,54
TOTAL R$149.269,28
TAXAS ADMINISTRATIVAS DE CONVÊNIOS
FIRMADOS - 4º TRIMESTRE/2020.
OUTUBRO R$
1.967,81
NOVEMBRO R$
1.795,35
DEZEMBRO R$
1.786,91
TOTAL: R$
5.550,07
RECEITAS FINANCEIRAS
OUTUBRO R$
11,82
NOVEMBRO R$
16,55
DEZEMBRO
R$ 2,89
TOTAL R$
31,26
RECEITA
TOTAL DO 4º TRIMESTRE = R$154.850,61
Receita
Total é a soma das Mensalidades, Receitas financeiras (remuneração da conta
corrente) e Taxas administrativas.
RECUPERAÇÃO
DE VALORES DO 4º TRIMESTRE/2020 =
R$4.238,09
São
percentuais descontados no 4º trimestre de 2020, referentes a ticket
alimentação, plano de saúde, plano odontológico, corporativo Tim, Oi móvel e
antecipação salarial, conforme dispõe a legislação trabalhista, nos
contracheques dos funcionários da AFBEPA.
São
valores considerados apenas para lançamento contábil.
DETALHAMENTO
MENSAL DA RECUPERAÇÃO DE VALORES DO 4º TRIMESTRE/2020
OUTUBRO R$1.457,28
NOVEMBRO R$1.320,08
DEZEMBRO R$1.460,73
TOTAL R$4.238,09
DESPESAS OPERACIONAIS POR RUBRICA
• Despesas com Pessoal - Essas despesas
se referem a pagamento de salários e ordenados, férias, 13º salários, Rescisão
contratual, ticket alimentação, plano de saúde e vale transporte dos
funcionários: R$45.603,66
• Despesas Tributárias –
(FGTS/INSS/PIS/IRRF) - R$13.662,11
• Despesas Financeiras - Essas despesas
se referem a tarifas bancárias e manutenção de conta: R$313,32
• Despesas Administrativas - são as
demais despesas abaixo descritas, que somam o total de: R$97.149,53
DETALHAMENTO
DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS DO 4º TRIMESTRE/2020 – TOTAL : R$97.149,53
Despesas
com telefonia fixa da AFBEPA (OI - 02 linhas) - R$741,71
Despesa
com telefonia móvel (TIM- 02 linhas) – R$2.054,92
Despesa
com telefonia móvel (OI) – R$755,17
Comunicação
- Capa e película para o celular da AFBEPA que é utilizado pela jornalista –
R$40,00
Condomínio
- R$1.950,00
Aluguel
da sede – R$2.400,00
Energia
elétrica - Consumo correspondente aos meses de outubro, novembro e
dezembro/2020 - R$1.151,46
Correios - Envio por SEDEX de brindes de natal à associados lotados em agências do interior -R$2.924,46
Transporte
– Compra dos brindes de natal; entrega de brindes de novos associados e
associadas e para associados afastados que fazem parte do grupo de risco; ida e
volta para a residência da presidenta da AFBEPA para pegar assinatura em
documentos e cheques; ida e volta para a Agência Nazaré para fazer pagamentos -
R$584,74
Copa
e cantina - Material para copa e limpeza - R$937,83
Bens
de natureza permanente – 02 (duas) mesinhas de canto em madeira de 80x50x e
40x40 para a sala de espera da AFBEPA; 01 mesa e duas cadeiras em madeira
jatobá, para a copa da ABFEPA – R$390,00
Brindes
de natal – R$32.964,92
Cartório
- Reconhecimento de assinaturas - R$23,80
Devolução
de valores - À associados de descontos indevidos – R$2.474,15
Vale
transporte empresa – R$866,00
Honorários
– Advogados e contadora - R$19.889,29
Estacionamento
- Meses outubro, novembro e dezembro– R$750,00
Indenização
compensatória - Para a presidenta da AFBEPA – R$15.042,05
Saúde
e prevenção – Realização de testes de covid-19 em funcionários da AFBEPA;
álcool etílico hidratado 70% líquido; sanitização da AFBEPA e borrifadores -
R$1.967,52
Impressão
gráfica – Impressões coloridas em papel coche de cartões de natal para os
associados; impressão da logomarca da AFBEPA nos brindes de natal - R$2.450,00
Investimento
com alimentação - Para empregados da AFBEPA em atividades da AFBEPA
(organização e entrega de brindes do natal/2020) - R$1.579,11
Material
de expediente e escritório – Toners, papel A-4, marcadores e fita gomada
-R$339,50
Gastos
com Informática – Manutenção preventiva e corretiva com troca de suprimentos da
impressora desta associação; configuração da impressora em um computador;
verificação de sistema e troca de cabos da impressora e computadores - R$900,00
Investimento
com combustível – Levar empregadas da AFBEPA em suas residências por ocasião
dos serviços de organização e entrega dos brindes de natal - R$200,00
Serviços
prestados – Diarista; transporte de uma mesa de madeira e duas cadeiras;
confecção de uma capa para poltrona reclinável; colocação de pés de apoio em
dois puffs da sala de espera; serviços prestados na organização dos brindes de
natal; exame demissional da jornalista; serviços de motorista prestados na
entrega dos brindes de natal com funcionária da AFBEPA; serviços prestados como
carregador na entrega de brindes de natal com a funcionária da AFBEPA -
R$3.475,00
Manutenção
e reparos Material – material para a confecção de um dreno para uma das
centrais de ar e serviço de instalação do dreno; visita técnica para
verificação dos computadores da associação - R$297,90.
Telefonia
- R$3.551,80
Comunicação
– R$40,00
Aluguel
/ Condomínio – R$4.350,00
Energia
elétrica - R$1.151,46
FGTS
- R$2.649,74
INSS
- R$10.705,51
Juros
e multa (INSS) – R$81,59
PIS
– R$230,31
IRRF
sobre aplicação financeira – R$76,55
Brindes
– R$32.964,92
Cartório
– R$23,80
Plano
de Saúde dos empregados da AFBEPA - R$5.525,30
Ticket
alimentação dos empregados da AFBEPA - R$6.890,64
Copa,
cozinha e material de limpeza - R$937,83
Gastos
com informática – R$900,00
Impressão
gráfica – R$2.450,00
Correios
e malotes – R$2.924,46
Transporte
– R$584,74
Combustível–
R$200,00
Alimentação
- R$1.579,11
Material
de escritório - R$339,50
Despesas
bancárias - R$313,32
Devolução
de valores à associado de descontos indevidos – R$2.474,15
Salários
e Ordenados dos Empregados da AFBEPA -R$22.020,84
13º
salários – R$5.354,05
Rescisão
contratual –R$2.699,24
Honorários
(Advogados / Contadora) - R$19.889,29
Indenização
compensatória – R$15.042,05
Vale
transporte empresa – R$866,00
Vale
transporte funcionários – R$3.032,00
Manutenção
e reparos – R$297,90
Serviços
prestados -R$3.475,00
Bens
de natureza permanente – R$390,00
Estacionamento
– R$750,00
Saúde
e Prevenção – R$1.967,52
TOTAL
DA RECEITA OPERACIONAL......
R$154.850,61
TOTAL
DAS DESPESAS OPERACIONAIS. R$156.728,62
Resultado
do 4º Trimestre/2020.....(-) R$
1.878,01
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