BALANCETE FINANCEIRO DA AFBEPA DO 4º TRIMESTRE

Dando continuidade à política de transparência das receitas e investimentos que a Associação dos Funcionários do Banpará (Afbepa) faz em benefício dos Associados(as) e da luta em prol dos Direitos e Interesses do funcionalismo do Banco, abaixo o balancete do movimento trimestral referente aos meses de outubro, novembro e dezembro de 2022, para conhecimento de todos(as).

Segue:

A Associação dos Funcionários do Banpará (AFBEPA), fundada em 02 de setembro de 1987, é uma Sociedade Civil de Direito Privado, de Caráter Profissional, sem fins lucrativos. A AFBEPA representa exclusivamente os funcionários(as) do Banpará associados(as) a esta Entidade, conforme decisão do STF em 2017, em questões judiciais e extrajudiciais. Nossas fontes de receitas constituem-se de mensalidades dos associados e taxas de convênios firmados com (Uniodonto, Ótica Telégrafo, Autoescola Foca). Neste balancete, a AFBEPA soma 1.100 associados (as) de um total de mais de 2600 funcionários ativos no BANPARÁ. O desconto da mensalidade é feito em contracheque, poupança programada, e corresponde a 1,5% do salário base do associado(a). Os valores que entram na AFBEPA não são fixos devido às solicitações de adesões, cancelamentos, demissões e falecimentos.

RECEITAS COM CONTRIBUIÇÕES DOS ASSOCIADOS NO 4º TRIMESTRE/2022

Mensalidades dos associados

OUTUBRO: R$ 80.625,87
NOVEMBRO: R$ 85.414,82
DEZEMBRO: R$ 86.254,39

TOTAL: R$ 252.295,08


TAXAS ADMINISTRATIVAS DE CONVÊNIOS FIRMADOS NO 4º TRIMESTRE/2022

OUTUBRO: R$ 1.651,48
NOVEMBRO: R$ 1.639,28
DEZEMBRO: R$ 1.611,68

TOTAL: R$ 4.902,44


RECEITAS FINANCEIRAS (SÃO RENDIMENTOS DAS CONTAS DA AFBEPA)

OUTUBRO: R$ 11,70
NOVEMBRO: R$ 8,37
DEZEMBRO: R$ 8,84

TOTAL: R$ 28,91


RECUPERAÇÃO DE VALORES DO 4º TRIMESTRE/2022

OUTUBRO: R$ 1.415,14
NOVEMBRO: R$ 1.597,55
DEZEMBRO: R$ 1.511,14

TOTAL: R$ 4.523,83

Essa recuperação se refere a percentuais descontados dos funcionários, no 4º trimestre de 2022, relativos a ticket alimentação, plano de saúde e vale transporte (Leis Trabalhistas) e plano odontológico. São valores considerados apenas para lançamento contábil.

RECEITA TOTAL DO 4º TRIMESTRE = R$ 261.750,26

Receita Total é a soma das Mensalidades, Receitas financeiras (remuneração da conta corrente), Recuperação de Valores e Taxas administrativas dos Convênios.


DESPESAS OPERACIONAIS POR RUBRICA

•   Despesas com Pessoal - Essas despesas se referem a pagamentos de salários, ticket alimentação, plano de saúde e vale transporte dos funcionários: R$ 43.464,38;

•   Despesas Tributárias - (FGTS/INSS/PIS) - R$ 10.577,97;

•   Despesas Financeiras - Essas despesas se referem a tarifas bancárias e manutenção de conta: R$ 663,36;

•   Despesas Administrativas e Operacionais - são as demais despesas abaixo descritas, que somam o total de: R$ 289.151,68.


DETALHAMENTO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS – TOTAL: R$ 289.151,68

FGTS - R$ 1.830,27
INSS - R$ 8.539,32
PIS – R$ 208,38
IR sobre aplicação financeira – R$ 734,75
Plano de Saúde dos empregados da AFBEPA - R$ 634,98
Ticket alimentação dos empregados da AFBEPA - R$ 10.645,53
Telefonia - R$ 1.242,43
Aluguel / Condomínio - R$ 5.016,00
Energia elétrica - R$ 1.793,03
Copa e material de limpeza - R$ 929,02
Informática - R$ 220,00
Correios - R$ 1.400,10
Transporte - R$ 1.682,76
Combustível - R$ 2.397,24
Alimentação - R$ 3.682,40
Comunicação - R$ 50,00
Material de escritório - R$ 597,70
Despesas bancárias – R$ 663,36
Viagens - (Diretoras Kátia Luiza Silva Furtado, Hellen Nascimento Reis e funcionária Silvani Ataide Dias para as agências Santarém, Oriximiná, Óbidos, Alenquer, Belterra, Mojui dos Campos, Alter do Chão) - R$ 19.089,28
Viagens – (Diretora Denise do Socorro Vieira de Albuquerque para as agências Moju, Tailândia, Jacundá, Tucuruí, Breu Branco, Cametá ) - R$ 2.475,81
Taxas para Despachar no aeroporto os brindes dos associados de Santarém - R$ 210,00 
Salários dos Empregados da AFBEPA - R$ 25.961,06
13º Salários dos Empregados da AFBEPA - R$ 5.830,03
Honorários (Advogados / Contadora) - R$ 22.968,06
Indenização compensatória – R$ 18.769,74
Vale transporte funcionários – R$ 595,20
Serviços Prestados e Serviços de Manutenção e reparos – R$ 7.127,81
Estacionamento – R$ 819,00
Saúde e Prevenção ( serviço de psicólogo,  testes de covid, máscaras,  alcool 70, farmácia primeiros socorros, testes demissionais e admissionais)– R$ 3.487,65
Donativos – R$ 1.408,00
Brindes de Natal – R$ 132.970,82
Evento Social – Confraternização da Diretoria, Funcionários e prestadores da Afbepa - R$ 5.172,00

TOTAL DA RECEITA OPERACIONAL: R$ 261.750,26
TOTAL DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS: R$ 289.151,68
*Esta é a demonstração de Receitas e Investimentos da nossa Associação no 4° Trimestre de 2022. 

 

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