ASSOCIAÇÃO DIVULGA BALANCETE ECONÔMICO DO 1º TRIMESTRE 2022 (Janeiro-Março)

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A Associação dos Funcionários do Banpará (AFBEPA), fundada em 02 de setembro de 1987, é uma Sociedade Civil de Direito Privado, de Caráter Profissional, sem fins lucrativos. A AFBEPA representa exclusivamente os funcionários (as) do Banpará associados (as) a esta Entidade, conforme decisão do STF em 2017, em questões judiciais e extrajudiciais. Nossas fontes de receitas constituemse de mensalidades dos associados e taxas de convênios firmados (Uniodonto, Ótica Telégrafo, Auto escola Foca e Livraria dos Estudantes). Neste balancete a AFBEPA soma 1.058 associados (as) de um total de mais de 2500 funcionários ativos no BANPARÁ. O desconto da mensalidade é feito em contracheque e, também, por meio de débito automático para poupança programada da nossa Associação, que corresponde a apenas 1,5% do salário base do associado/a. Os valores que entram na AFBEPA não são fixos devido às solicitações de adesões, cancelamentos, demissões e falecimentos. 

RECEITAS COM CONTRIBUIÇÕES DOS ASSOCIADOS NO 1º TRIMESTRE/2022 

Mensalidades dos associados

JANEIRO R$ 61.684,01

FEVEREIRO R$ 60.858,03

MARÇO R$ 63.468,74

TOTAL R$ 186.010,78

TAXAS ADMINISTRATIVAS DE CONVÊNIOS FIRMADOS - 1º TRIMESTRE/2022.

JANEIRO R$ 1.693,23

FEVEREIRO R$ 1.674,52

MARÇO R$ 1.251,85

TOTAL R$ 4.619,60

RECEITAS FINANCEIRAS (SÃO RENDIMENTOS DAS CONTAS DA AFBEPA FEITOS PELO BANPARÁ)

JANEIRO R$ 54,59
FEVEREIRO R$ 92,13
MARÇO R$ 91,99

TOTAL R$ 238,71

RECUPERAÇÃO DE VALORES DO 1º TRIMESTRE/2022
DETALHAMENTO:

JANEIRO R$ 1.216,96
FEVEREIRO R$ 1.171,16
MARÇO R$ 1.038,63

TOTAL R$ 3.426,75 

Essa recuperação se refere a percentuais descontados dos funcionários, no 1º trimestre de 2022, relativos a ticket alimentação, plano de saúde e vale transporte (Leis Trabalhistas) e plano odontológico. São valores considerados apenas para lançamento contábil.

RECEITA TOTAL DO 1º TRIMESTRE = R$ 190.869,09

Receita Total é a soma das Mensalidades, Receitas financeiras (remuneração da conta corrente) e Taxas administrativas dos Convênios.

DESPESAS OPERACIONAIS POR RUBRICA

Despesas com Pessoal - Essas despesas se referem a pagamentos de salários, ticket alimentação, plano de saúde e vale transporte dos funcionários: R$ 29.955,39

Despesas Tributárias – (FGTS/INSS/PIS/IRRF/IPTU) – R$ 11.500,25

Despesas Financeiras - Essas despesas se referem a tarifas bancárias e manutenção de conta: R$ 238,71

Despesas Administrativas - são as demais despesas abaixo descritas, que somam o total de: R$ 66.208,18

DETALHAMENTO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS DO 1º TRIMESTRE/2022 –
TOTAL : R$ 66.208,18

Despesas com telefonia da AFBEPA (OI-fixo e móvel / TIM / VIVO) - R$ 724,19

Aluguel da sede e Condomínio dos meses janeiro, fevereiro e março/2022 – R$ 4.200,00

Energia elétrica - Consumo correspondente aos meses de janeiro, fevereiro e março/2022 - R$ 1.529,28

Correios - Envio por SEDEX de brindes de natal e boas-vindas à associados lotados em agências do interior - R$ 200,15

Transporte – Em atividades externas da AFBEPA; entrega de brindes para associados; deslocamentos as Agências do Banpará, uber e táxi - R$ 901,48

Copa - R$ 624,11

Cartório - Reconhecimento de Ata da Prestação de Contas 2021 e assinaturas – R$ 304,65

Vale transporte Funcionários – R$ 864,00

Honorários – Advogados e contadora - R$ 21.031,20

Estacionamento - R$ 807,00

Indenização compensatória - Para a presidenta da AFBEPA – R$ 16.610,37

Rescisão Contratual – Funcionária Samyra Millena Rocha das Mercês - R$ 5.497,70

Saúde e prevenção – Compra de Mascaras, álcool líquido 70, pulverizador para álcool líquido, realização de testes de covid-19 em funcionárias da AFBEPA, e sanitização da AFBEPA - R$ 1.515,87

Investimento com alimentação - Para empregadas, comissão eleitoral e presidenta da AFBEPA, em atividades da Associação - R$ 2.573,33

Material de escritório – Toners - R$ 408,35

Informática – Compra de teclado e pen drive - R$ 84,00

Investimento com combustível – Em idas às Unidades do Banpará em Belém - R$ 2.700,00

Serviços prestados de manutenção e reparos de material – Diarista, jornalista, serviços de motorista no transporte de funcionárias da AFBEPA - manutenção corretiva na impressora, troca de capa e película do celular da AFBEPA, lavagem das cortinas, Instalação de programa e configurações em computador; manutenção nos 03 (três) ar condicionados - R$ 5.632,50

DETALHAMENTO DAS DESPESAS OPERACIONAIS –
TOTAL: R$ 117.167,72

Telefonia - R$ 724,19

Aluguel / Condomínio – R$ 4.200,00

Energia elétrica - R$ 1.529,28

FGTS - R$ 3.214,45

INSS - R$ 7.285,60

PIS – R$ 214,36

IRRF sobre aplicação financeira – R$ 524,07

IPTU – R$ 695,21

Cartório – R$ 304,65

Plano de Saúde dos empregados da AFBEPA - R$ 1.035,48

Ticket alimentação dos empregados da AFBEPA - R$ 5.513,49

Rescisão Contratual – Samyra Millena Rocha das Mercês - R$ 5.497,70

Copa e material de limpeza - R$ 624,11

Informática – R$ 209,00

Impressão Gráfica- R$ 950,00

Internet – R$ 237,37

Correios– R$ 200,15

Transporte – R$ 901,48

Combustível– R$ 2.700,00

Alimentação - R$ 2.573,33

Comunicação - R$ 93,00

Bens de Natureza Permanente - Compra de 02 (dois) celulares para AFBEPA - R$ 3.499,00

Gastos com a comissão eleitoral – R$ 3.572,28

Material de escritório - R$ 408,25

Despesas bancárias – R$ 366,00

Despesas com viagens- R$ 750,00

Salários dos Empregados da AFBEPA -R$ 23.492,40

Honorários (Advogados / Contadora) - R$ 21.031,20

Indenização compensatória – R$ 16.610,37

Vale transporte funcionários – R$ 864,00

Serviços Prestado, Manutenção e reparos – R$ 5.632,50

Estacionamento – R$ 807,00

Saúde e Prevenção – R$ 1.515,87

TOTAL DA RECEITA OPERACIONAL............. R$ 190.869,09
TOTAL DAS DESPESAS OPERACIONAIS....... R$ 117.167,72
Resultado do 1º Trimestre/2022....................... R$ 73.701,37

No Resultado do 1º trimestre computa-se contas a pagar da AFBEPA, referente ao mês de março/2022 com vencimentos no mês de abril/2022.