BALANCETE FINANCEIRO DO 2º TRIMESTRE DE 2017 (ABRIL/MAIO/JUNHO)

Dando continuidade à política de transparência das receitas e investimentos que a AFBEPA faz em beneficio dos associados e da luta dos bancários, publicamos a seguir o balancete do movimento trimestral referente aos meses de Abril, Maio e Junho de 2017, para conhecimento de todos.

BALANCETE FINANCEIRO DO 2º TRIMESTRE DE 2017 (Abril/Maio/Junho)

A Associação dos Funcionários do Banpará (AFBEPA), fundada em 02 de setembro de 1987, é uma Sociedade Civil de Direito Privado, de Caráter Profissional, sem fins lucrativos. A AFBEPA representa exclusivamente os funcionários do Banpará associados a esta Entidade, em questões judiciais e extrajudiciais. Nossas fontes de receitas constituem-se de mensalidades dos associados e taxas de convênios firmados (Uniodonto, Ótica Telégrafo, Carne e Sabor, Auto Escola Foca e Livraria dos Estudantes).

Atualmente a AFBEPA possui 797 associados de um total de mais de 2000 funcionários ativos no BANPARÁ. O desconto da mensalidade é feito em contracheque e, também, por meio de débito automático em poupança programada, que corresponde a apenas 1,5% do salário base de cada associado/a. Os valores que entram na AFBEPA não são fixos devido às solicitações de adesões e cancelamentos, demissões e falecimentos de associados.

RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES DOS ASSOCIADOS NO 2º TRIMESTRE/2017

Mensalidades dos associados

ABRIL  R$ 42.222,28

MAIO  R$ 43.378,02

JUNHO  R$ 43.314,56

TOTAL  R$128.914,86

                                                                                                                            

TAXAS ADMINISTRATIVAS DE CONVÊNIOS FIRMADOS-2º TRIMESTRE/2017.

                                                                                                                                                                           

 ABRIL  R$1.882,91

MAIO  R$1.944,08

JUNHO  R$2.066,87

TOTAL:  R$5.893,86

               

RECEITAS FINANCEIRAS                                                                                                                                                                           

ABRIL  R$ 9,29

MAIO  R$26,28

JUNHO  R$14,03

TOTAL  R$49,60

RECEITA TOTAL DO 2º TRIMESTRE = R$134.858,32

Receita Total é a soma das Mensalidades, Receitas financeiras e Taxas administrativas.

DETALHAMENTO MENSAL DA RECUPERAÇÃO DE VALORES DO 2º TRIMESTRE/2017: R$3.259,04. 

 ABRIL  R$1.274,54

 MAIO  R$1.043,31

 JUNHO  R$   941,19

 TOTAL  R$3.259,04

RECUPERAÇÃO DE VALORES DO 2º TRIMESTRE/2017

São percentuais descontados no 2º trimestre de 2017, referentes a vale transporte, ticket alimentação e plano de saúde, conforme dispõe a legislação trabalhista, nos contracheques dos funcionários da AFBEPA. São valores considerados apenas para lançamento contábil.

•             Despesas com Pessoal - Essas despesas se referem a pagamento de salários e ordenados, vale transporte, ticket alimentação, plano de saúde e férias dos funcionários: R$28.946,71

•             Despesas Tributárias – (FGTS / INSS /PIS/IRRF/TLPL/IMPOSTOS E TAXAS): R$9.024,02

•             Despesas Financeiras - Essas despesas se referem a tarifas bancárias e manutenção de conta: R$918,00

•             Despesas Administrativas - são as demais despesas abaixo descritas que somam o total de: R$47.122,52

DETALHAMENTO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS DO 2º TRIMESTRE/2017 – TOTAL : R$47.122,52

Despesas com telefonia fixa da AFBEPA (02 linhas) - R$947,61

Despesa com telefonia móvel, internet  e roteador (TIM) – R$2.795,19

Despesa com telefonia móvel (OI) – R$149,84

Locação de data show, mesa de som, caixa amplificada, microfones, espaço condominial, auditório e 12 cadeiras plásticas para o Seminário “A Reforma Trabalhista e seus impactos” - R$1.221,31

Condomínio - R$792,00

Energia elétrica - R$1.491,72

Despesas com copa, cozinha e material de limpeza - R$1.520,42

Investimento com Transporte para participação em Audiências no TRT, Assembleia e reuniões de Diretoria na AFBEPA, reunião no Sindicato dos Bancários por ocasião da Paralisação geral e para funcionário da AFBEPA em panfletagem de material de divulgação do Seminário “A Reforma Trabalhista e seus impactos” em Belém e Ananindeua, entrega de brindes das mães, funcionários e jornalista da AFBEPA em atividades externas e de urgência - R$1.237,82

Investimento com combustível em atividades da diretoria da AFBEPA com idas às Unidades do Banpará, Audiências, Assembleia, reuniões, Eventos e em panfletagem do material de divulgação do Seminário “A Reforma Trabalhista e seus impactos”, em Belém e Ananindeua e paralizações gerais – R$3.137,05

Investimento com alimentação, em atividades da diretoria da AFBEPA em idas às Unidades do Banpará, para Diretoria em eventos de interesse da categoria; lanches para os associados em Assembleia Geral e para  participação no evento “A Reforma Trabalhista e seus impactos”; para funcionário da AFBEPA em panfletagem de material de divulgação do Seminário “A Reforma Trabalhista e seus impactos” em Belém, Ananindeua e Marituba; para funcionários da AFBEPA em trabalhos extraordinários na preparação e entrega de brindes das mães, em reuniões e Assembleia na AFBEPA, e por ocasião das paralisações gerais(abril e junho) - R$3.213,62

Vale transporte da Associação para atividades externas realizadas pelo funcionário da AFBEPA – R$558,00

Gastos com informática – R$230,00

Material de expediente e escritório - R$805,00

Devolução de descontos indevidos a associados– R$1.040,99

Honorários do 2º Trimestre - Advogados: Dra. Valéria Fidellis / Dr. Marcio Tuma e Contadora: Sra. Benedita Soares - R$19.270,43

Brindes das mães/2017– R$3.673,86

Estacionamento – R$804,00

Despesas com Paralisações Gerais (Faixa, bandeira e banner)– R$540,00

Despesa com Viagem – R$ 1.337,96

Doações (Coroa de flôres) – R$430,00

Serviços prestados da diarista no 2º trimestre/2017 - R$650,00

Serviços prestados na instalação de uma central de ar na sala 308 – R$450,00

Serviços prestados na colagem de adesivo da logomarca da AFBEPA na porta de entrada da sede – R$15,00

Serviços prestados na lavagem de 04 cortinas da AFBEPA- R$80,00

Serviços prestados na análise bacteriológica da água do filtro da AFBEPA – R$210,00

Manutenção do filtro de água da AFBEPA– R$131,70

Inserção de gás e troca de peças em duas centrais de ar da AFBEPA- R$350,00

Aquisição de um disjuntor bipolar (para manutenção elétrica)– R$39,00

DETALHAMENTO DAS DESPESAS OPERACIONAIS – TOTAL: R$86.011,25

Despesas com telefonia - R$3.892,64

Aluguel – R$1.221,31

Condomínio - R$792,00

Energia elétrica - R$1.491,72

FGTS - R$1.534,14

INSS - R$6.835,21

PIS – R$250,92

TLPL – R$194,36

IRRF Aplicação poupança – R$209,39

Plano de Saúde dos funcionários da AFBEPA - R$3.225,45

Vale transporte dos funcionários da AFBEPA – R$2.325,00

Vale transporte/empresa – R$558,00

Ticket alimentação dos funcionários da AFBEPA - R$4.388,16

Despesas com copa, cozinha e material de limpeza - R$1.520,42

Despesas com combustível– R$3.137,05

Despesas com alimentação - R$3.213,62

Gastos com informática – R$230,00

Despesas com Transporte - R$1.237,82

Despesa com Viagem – R$ 1.337,96

Material de expediente e escritório - R$805,00

Devolução de desconto indevido para os associados – R$1.040,99

Despesas bancárias - R$918,00

Despesas com Paralisação Geral – R$540,00

Salários e Ordenados dos Funcionários da AFBEPA -R$17.098,50

Férias da funcionária: Amanda Paixão – R$1.909,60

      

Honorários (Advogados / Contadora)- R$19.270,43

Manutenção e reparos – R$520,70

Serviços prestados -R$1.405,00

Brindes – R$3.673,86

Estacionamento – R$804,00

Donativos – R$430,00

TOTAL DAS DESPESAS OPERACIONAIS –R$ 86.011,25

TOTAL DA RECEITA OPERACIONAL........... R$134.858,32

TOTAL DAS DESPESAS OPERACIONAIS.....  R$   86.011,25

Resultado do 2º Trimestre..........................R$  48.847,07

No Resultado do 2º trimestre computa-se contas a pagar da AFBEPA, referentes ao mês de junho/2017 com vencimentos no mês de julho/2017.

UNIDOS SOMOS FORTES!

A DIREÇÃO DA AFBEPA