Em conformidade com a política de publicidade dos investimentos da AFBEPA, publicamos, para conhecimento, o balancete do movimento trimestral referente aos meses de Julho, Agosto e Setembro de 2016, a seguir:
BALANCETE FINANCEIRO DO 3º TRIMESTRE DE 2016 (Julho/Agosto/Setembro)
A Associação dos Funcionários do Banpará (AFBEPA), foi fundada em 02 de setembro de 1987, é uma Sociedade Civil de Direito Privado, de Caráter Profissional, sem fins lucrativos. A AFBEPA representa exclusivamente os funcionários do Banpará associados a esta Entidade, em questões judiciais e extrajudiciais. Nossas fontes de receitas constituem-se de mensalidades dos associados e taxas administrativas de convênios firmados (Uniodonto, Ótica Telégrafo, Carne e Sabor, Auto Escola Foca e Livraria dos Estudantes).
Atualmente a AFBEPA possui 748 associados. O desconto da mensalidade é feito em contracheque e, também, por meio de débito automático em poupança programada, que corresponde a apenas 1,5% do salário base de cada associado/a. Os valores que entram no caixa da AFBEPA não são fixos devido às solicitações de adesões e cancelamentos, demissões e falecimentos de associados.
RECEITAS DO 3º TRIMESTRE/2016
Mensalidades dos associados
JULHO R$ 33.342,64
AGOSTO R$ 33.243,57
SETEMBRO R$ 35.357,42
TOTAL R$ 101.943,63
TAXAS ADMINISTRATIVAS DE CONVÊNIOS FIRMADOS (Uniodonto, Ótica Telégrafo, Carne e Sabor, Auto Escola Foca e Livraria dos Estudantes) no 3º TRIMESTRE/2016.
JULHO R$ 1.683,55
AGOSTO R$ 1.918,31
SETEMBRO R$ 1.825,07
TOTAL: R$ 5.426,93
RECEITAS FINANCEIRAS
JULHO R$ 15,40
AGOSTO R$ 13,64
SETEMBRO R$ 20,48
TOTAL R$ 49,52
RECEITA TOTAL DO 3º TRIMESTRE = R$107.420,08
Receita Total é a soma das Mensalidades, das Receitas financeiras e das Taxas administrativas.
RECUPERAÇÃO DE VALORES DO 3º TRIMESTRE/2016
R$3.264,57.
São percentuais descontados no 3º trimestre de 2016, referentes a vale transporte, ticket alimentação e plano de saúde, conforme dispõe a legislação trabalhista, nos contracheques dos funcionários da AFBEPA. São valores considerados apenas para lançamento contábil.
DETALHAMENTO MENSAL DA RECUPERAÇÃO DE VALORES DO 3º TRIMESTRE/2016:
JULHO R$ 1.044,65
AGOSTO R$ 1.074,62
SETEMBRO R$ 1.145,30
TOTAL R$ 3.264,57
DESPESAS OPERACIONAIS POR RUBRICA
· Despesas com Pessoal - Essas despesas se referem a pagamento de salários e ordenados, vale transporte, ticket alimentação e plano de saúde dos funcionários: R$ 21.633,88
· Despesas Tributárias – (FGTS / INSS / PIS): R$ 4.209,43
· Despesas Bancárias - Essas despesas se referem a tarifas bancárias e manutenção de conta: R$ 648,00
· Despesas Administrativas - são as demais despesas abaixo descritas que somam o total de: R$ 63.375,10
DETALHAMENTO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS DO 3º TRIMESTRE/2016
Despesa com telefonia fixa da AFBEPA (02 linhas) - R$ 1.025,83
Despesa com telefonia móvel (02 linhas - TIM) – R$ 1.138,87
Despesa com telefonia móvel (OI) – R$ 147,48
Compra de um chip para o celular da AFBEPA – R$ 10,00
Despesa com roteador da Claro – R$ 351,85
Despesa com Condomínio - R$ 1.188.00
Despesas com aluguel da sala da AFBEPA – R$ 2.250,00
Despesas com locação de veículo para viagens ao interior no 3º trimestre/2016 – R$ 671,38
Despesa com energia elétrica - R$ 2.106,85
Despesa com copa, cozinha e material de limpeza - R$ 770,27
Investimento com transporte da Diretoria e testemunhas, em Audiências no TRT; Assembleias e reuniões em Belém; Diretoria, associados e funcionário na Greve da Categoria do Banpará e funcionário da AFBEPA em panfletagem de material da campanha salarial e atividades externas e de urgência - R$ 1.718,80
Despesa com vale transporte para funcionário em atividades da Associação – R$ 486,00
Despesa com estacionamento – R$ 809,49
Investimento com combustível em atividades da AFBEPA; viagens; idas às Unidades do Banpará em Belém, Ananindeua e Marituba; Audiências; panfletagem de material da Campanha Salarial; Diretoria, associados na Greve da Categoria do Banpará e Eventos – R$ 1.867,29
Investimento com alimentação nas atividades da AFBEPA; idas às Unidades do Banpará; Audiências; panfletagem de material da Campanha Salarial; Diretoria, associados e funcionário na Greve da Categoria do Banpará; funcionárias em trabalho extraordinário e Eventos da AFBEPA - R$ 4.258,67
Investimento com hospedagem em hotel em Paragominas - R$ 438,80
Gastos com informática – R$ 100,00
Material de expediente e escritório - R$ 779,70
Honorários do 3º Trimestre - Advogados: Dra. Valéria Fidellis / Dr. Marcio Tuma / Contadora: Benedita Soares, Jornalistas da AFBEPA: Kamilla Santos e Giselle Mousinho - R$ 22.574,73
Bens de natureza permanente (compra de 01 filtro de água, 01 aparelho telefônico, 01 mesa operativa e uma cadeira giratória) para a AFBEPA - R$ 2.545,85
Brindes dos Pais para os associados da AFBEPA – R$ 4.845,85
Despesas com Cartório (reconhecimento de assinaturas) – R$ 49,20
Despesas com uniformes para os funcionários da AFBEPA – R$ 531,74
Despesas com TNT; confecção de panfletos e faixas; confecção e serigrafia de 200 camisas para a Greve da Categoria do Banpará/2016 – R$ 4.440,00
Donativos e contribuições – R$ 50,00
Ajuda de custo para associados do interior na Greve da Categoria em Belém – R$ 900,00
Serviços prestados da diarista no 3º trimestre/2016 - R$ 650,00
Serviços prestados no conserto de uma central de ar da AFBEPA – R$ 200,00
Serviços prestados de Apoio na Greve dos bancários do Banpará/2016 - R$ 4.070,00
Serviços prestados na instalação de uma extensão telefônica na sala da presidência da AFBEPA - R$ 150,00
Serviços prestados na confecção de três cópias de chave para a AFBEPA – R$ 15,00
Serviços de Táxi prestados para entrega dos brindes dos pais nas agências de Belém, Ananindeua, Icoaraci e Matriz (Municipalidade e Ponte do galo) com o funcionário da AFBEPA – R$ 350,00
Serviços prestados no conserto da válvula de descarga do banheiro da AFBEPA – R$ 60,00
Serviços de manutenção na instalação de equipamentos de segurança para regularização da sala da AFBEPA junto ao corpo de bombeiros – R$ 1.500,00
Manutenção do domínio afbepa.org.br – R$ 30,00
Manutenção de uma impressora da AFBEPA – R$ 80,00
Manutenção do filtro de água da AFBEPA– R$ 87,80
IRRF aplicação Poupança – R$ 125,65
TOTAL DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS DO 3º TRIMESTRE/2016: R$ 63.375,10
DETALHAMENTO DAS DESPESAS OPERACIONAIS DO 3º TRIMESTRE/2016
Despesas com telefonia - R$ 2.674,03
Aluguel/Condomínio - R$ 4.109,38
Energia elétrica - R$ 2.106,85
FGTS - R$ 744,11
INSS - R$ 3.329,85
PIS – R$ 135,47
Plano de Saúde dos funcionários da AFBEPA - R$ 1.908,73
Vale transporte – R$ 1.944,00
Ticket alimentação dos funcionários da AFBEPA - R$ 3.339,56
Despesas com copa, cozinha e material de limpeza - R$ 770,27
Despesas com combustível – R$ 1.867,29
Despesas com alimentação - R$ 4.258,67
Gastos com informática – R$ 100,00
Despesas com Transporte - R$ 1.718,80
Despesas com viagens – R$ 438,80
Material de expediente e escritório - R$ 779,70
Despesas bancárias - R$ 648,00
Bens de natureza permanente - R$ 2.545,85
Salários e Ordenados dos Funcionários da AFBEPA - R$ 14.927,59
Honorários (Advogados, Contadora e jornalista) - R$ 22.574,73
Manutenção e reparos – R$ 1.697,80
Serviços prestados - R$ 6.695,00
Brindes – R$ 4.845,85
Estacionamento – R$ 809,49
Cartório – R$ 49,20
Gráfica – R$ 3.240,00
Donativos e contribuições – R$ 50,00
Uniformes – R$ 531,74
IRRF Aplicação Poupança – R$ 125,65
Ajuda de custo para associados do interior em frente de greve em Belém – R$ 900,00
TOTAL DAS DESPESAS OPERACIONAIS – R$ 89.866,41
TOTAL DA RECEITA OPERACIONAL.......... R$ 107.420,08
TOTAL DAS DESPESAS OPERACIONAIS.... R$ 89.866,41
Resultado do 3º Trimestre.........................R$ 17.553,67
No Resultado do 3º trimestre serão ainda computadas contas a pagar da AFBEPA, referentes ao mês de setembro/2016 com vencimentos no mês de outubro/2016.
UNIDOS SOMOS FORTES!
A DIREÇÃO DA AFBEPA
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